Pengestrømsopgørelse (TTM)
OSI Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 139 | 74 | 53 | 50 | 64 | 92 | 69 | 95 | 95 | 95 | 80 | -36 | -88 | -142 | -66 | 68 | 98 | 152 | 162 |
| Ændring (%) | -46,63 | -28,54 | -6,05 | 28,06 | 44,29 | -25,57 | 38,16 | 0,15 | -0,10 | -15,26 | -145,26 | 140,89 | 62,06 | -53,65 | -203,44 | 43,55 | 55,64 | 6,35 | |
| % af pengestrømmen | 3.082,82 | -333,37 | 385,50 | -542,41 | -388,81 | -13.680,39 | -168,24 | -536,18 | 755,59 | 331,16 | 98,29 | -101,40 | -470,36 | -5.759,75 | 256,50 | -1.211,24 | 883,03 | 385,87 | 68,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -30 | -30 | -15 | -13 | -14 | -16 | -36 | -40 | -41 | -43 | -35 | -38 | -116 | -113 | -119 | -118 | -41 | -42 |
| Ændring (%) | -12,99 | -1,94 | -48,93 | -16,16 | 9,81 | 16,28 | 125,38 | 10,93 | 1,24 | 5,87 | -19,27 | 7,51 | 207,00 | -1,87 | 5,08 | -1,09 | -64,96 | 1,03 | |
| % af pengestrømmen | -769,08 | 135,59 | -215,17 | 164,57 | 77,23 | 2.067,90 | 39,73 | 206,56 | -322,45 | -143,22 | -53,11 | -97,73 | -202,33 | -4.693,46 | 442,50 | 2.122,77 | -1.066,33 | -104,92 | -17,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -104 | -69 | -11 | -43 | -64 | -71 | -85 | -70 | -37 | -25 | 44 | 111 | 144 | 260 | 156 | 44 | 31 | -71 | 114 |
| Ændring (%) | -33,33 | -84,30 | 298,57 | 47,59 | 10,38 | 20,83 | -17,77 | -47,04 | -32,28 | -273,24 | 153,61 | 30,42 | 80,14 | -39,82 | -71,94 | -29,76 | -329,54 | -261,52 | |
| % af pengestrømmen | -2.303,81 | 311,22 | -79,09 | 472,11 | 390,03 | 10.498,37 | 209,60 | 397,58 | -296,26 | -88,02 | 53,41 | 308,76 | 775,41 | 10.554,79 | -610,25 | -781,74 | 278,88 | -179,74 | 48,61 |
| Cash Flow | 5 | -22 | 14 | -9 | -16 | -1 | -41 | -18 | 13 | 29 | 82 | 36 | 19 | 2 | -26 | -6 | 11 | 39 | 235 |
| Ændring (%) | -593,50 | -161,80 | -166,77 | 78,65 | -95,90 | 5.952,30 | -56,65 | -171,07 | 127,93 | 185,51 | -56,13 | -48,07 | -86,77 | -1.140,82 | -78,10 | -296,90 | 256,16 | 497,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
