Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orex Minerals Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -3,57 | 4,38 | -5,63 | -9,57 | 1,85 | -0,07 | -2,27 | -0,16 | 0,17 | -4,03 | -12,39 | -23,77 | -6,83 | 26,52 | 39,95 | 13,28 | -9,20 | -23,85 | -29,81 | |
| % af pengestrømmen | -38,25 | -61,61 | 82,35 | 77,87 | 76,09 | 83,12 | 77,81 | 82,96 | 80,74 | 76,86 | 89,47 | 98,34 | 102,72 | -931,83 | -379,55 | -554,53 | -5.123,65 | 299,86 | 288,46 | 300,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 245,14 | 70,49 | 25,30 | -0,00 | -34,18 | 40,33 | -29,62 | 15,93 | 26,47 | -62,47 | -0,00 | -28,95 | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | 91,72 | 303,18 | 22,83 | |
| % af pengestrømmen | -1,40 | -8,07 | 17,63 | 22,13 | 23,91 | 16,88 | 22,19 | 17,04 | 19,26 | 23,14 | 10,53 | 13,22 | 12,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,52 | 15,02 | 76,49 | 139,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 5 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ændring (%) | -27,26 | -100,01 | -100,00 | -1,57 | 579,87 | 44,36 | 30,74 | 0,12 | -37,63 | -2,39 | -13,59 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 139,65 | 169,68 | 0,02 | -0,00 | -11,56 | -15,59 | 1.031,83 | 479,55 | 654,53 | 5.345,18 | -214,87 | -264,94 | -339,37 | |||||||
| Cash Flow | 5 | 3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -40,13 | -178,08 | -0,19 | -7,45 | -6,77 | 6,75 | -8,34 | 2,58 | 5,23 | -17,55 | -20,30 | -27,02 | -110,27 | 210,61 | -4,21 | -87,74 | -1.651,45 | -20,84 | -32,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
