Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiwa Cycle Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 687 | 1.153 | 1.032 | 732 |
| Ændring (%) | 67,83 | -10,49 | -29,07 | |
| % af pengestrømmen | 58,17 | 215,11 | 448,70 | -104,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -535 | -494 | -632 | -1.266 |
| Ændring (%) | -7,66 | 27,94 | 100,32 | |
| % af pengestrømmen | -45,30 | -92,16 | -274,78 | 180,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.026 | -122 | -169 | -167 |
| Ændring (%) | -111,89 | 38,52 | -1,18 | |
| % af pengestrømmen | 86,88 | -22,76 | -73,48 | 23,79 |
| Cash Flow | 1.181 | 536 | 230 | -702 |
| Ændring (%) | -54,61 | -57,09 | -405,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
