Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiwa Cycle Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 687 | 1.153 |
| Ændring (%) | 67,83 | |
| % af pengestrømmen | 58,17 | 215,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -535 | -494 |
| Ændring (%) | -7,66 | |
| % af pengestrømmen | -45,30 | -92,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.026 | -122 |
| Ændring (%) | -111,89 | |
| % af pengestrømmen | 86,88 | -22,76 |
| Cash Flow | 1.181 | 536 |
| Ændring (%) | -54,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
