Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oceaneering International, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 180 | 190 | 225 | 147 | 52 | 101 | 121 | 158 | 223 | 217 | 210 | 183 | 215 | 228 | 203 | 192 | 217 | 226 | 319 | 340 |
| Ændring (%) | 5,28 | 18,83 | -34,96 | -64,51 | 94,99 | 19,20 | 31,09 | 40,66 | -2,82 | -3,07 | -12,76 | 17,57 | 5,72 | -10,73 | -5,41 | 12,78 | 4,30 | 41,02 | 6,77 | |
| % af pengestrømmen | 146,93 | 213,16 | 261,69 | -3.101,95 | -59,32 | -501,59 | 394,64 | 236,66 | 164,37 | 168,02 | -195,89 | -121,88 | -177,74 | -217,71 | 565,27 | 704,41 | 423,60 | 417,68 | 166,63 | 150,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -37 | -34 | -48 | -57 | -62 | -77 | -73 | -79 | -82 | -86 | -94 | -93 | -93 | -124 | -125 | -133 | -129 | -96 | -87 |
| Ændring (%) | 25,08 | -7,21 | 41,80 | 17,88 | 9,21 | 23,27 | -4,67 | 7,32 | 4,67 | 4,92 | 8,70 | -1,25 | 0,36 | 33,48 | 0,89 | 6,14 | -2,65 | -25,65 | -9,33 | |
| % af pengestrømmen | -24,01 | -41,39 | -39,67 | 1.025,25 | 65,12 | 308,40 | -250,94 | -109,43 | -57,99 | -63,84 | 80,57 | 62,46 | 76,52 | 88,96 | -345,40 | -459,09 | -259,83 | -239,11 | -50,29 | -38,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -65 | -102 | -102 | -71 | -39 | -2 | -5 | -5 | -5 | -227 | -230 | -229 | -239 | -27 | -35 | -46 | -46 | -46 | -39 |
| Ændring (%) | 101,99 | 57,13 | 0,39 | -29,99 | -45,69 | -95,20 | 146,83 | 11,84 | -0,08 | 4.325,56 | 1,11 | -0,37 | 4,51 | -88,70 | 30,17 | 29,66 | -0,04 | -0,16 | -14,97 | |
| % af pengestrømmen | -26,14 | -72,75 | -118,10 | 2.160,84 | 81,51 | 191,94 | -6,08 | -6,86 | -3,79 | -3,98 | 212,07 | 152,93 | 188,99 | 228,82 | -75,22 | -129,00 | -89,18 | -84,28 | -23,80 | -17,18 |
| Cash Flow | 123 | 89 | 86 | -5 | -88 | -20 | 31 | 67 | 136 | 129 | -107 | -150 | -121 | -105 | 36 | 27 | 51 | 54 | 191 | 225 |
| Ændring (%) | -27,44 | -3,20 | -105,49 | 1.755,95 | -76,94 | -251,50 | 118,60 | 102,53 | -4,93 | -183,14 | 40,21 | -19,39 | -13,68 | -134,38 | -24,10 | 87,54 | 5,78 | 253,49 | 17,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
