Pengestrømsopgørelse (TTM)
Odyssey Gold Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -6 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 55,35 | 35,63 | 5,61 | 5,31 | -10,44 | -11,66 | -17,19 | -20,76 | -19,91 | -24,87 | -12,60 | -14,42 | 2,02 | 1,98 | 2,51 | 2,45 | 39,51 | 28,32 | |
| % af pengestrømmen | 235,36 | 929,63 | -2.323,90 | 183,54 | 93,16 | 125,88 | 226,37 | 317,40 | 819,76 | 2.404,18 | -1.086,86 | -1.854,86 | -33.559,77 | 132,03 | 67,19 | 233,79 | -171,75 | -595,26 | 1.577,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -31,01 | -44,94 | -30,48 | -43,85 | 5,85 | 5,52 | -8,58 | -9,38 | -46,13 | -85,62 | 1.140,82 | 91,94 | 0,11 | 0,11 | -49,89 | -99,58 | -50,02 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 253,92 | 445,43 | -452,05 | 23,50 | 6,36 | 10,16 | 21,82 | 33,78 | 99,76 | 196,81 | -17,03 | -412,58 | -16.742,01 | 64,63 | 32,29 | 54,91 | -0,17 | -0,21 | -0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 8 | 10 | 5 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 28,83 | 22,38 | -50,23 | -100,93 | -5.064,41 | 102,01 | 0,10 | 0,10 | -16,66 | -20,00 | 0,71 | 0,70 | -50,27 | -101,09 | -10.700,65 | 100,94 | 2,95 | 2,87 | |
| % af pengestrømmen | -389,27 | -1.275,06 | 2.875,95 | -107,04 | 0,48 | -36,03 | -148,19 | -251,17 | -819,52 | -2.500,99 | 1.203,89 | 2.367,44 | 50.401,77 | -96,65 | 0,52 | -188,71 | 271,92 | 695,46 | -1.477,15 |
| Cash Flow | -2 | -1 | 0 | -4 | -9 | -6 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -60,67 | -154,26 | -1.437,18 | 107,48 | -33,72 | -50,88 | -40,94 | -69,32 | -72,69 | -266,20 | -48,79 | -95,27 | -26.032,09 | 100,39 | -70,54 | -239,45 | -59,75 | -148,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
