Pengestrømsopgørelse (TTM)
ORBIS AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| Ændring (%) | 8,39 | -11,89 | -13,49 | -6,22 | -6,64 | -18,81 | -23,17 | 5,56 | 5,27 | 7,69 | 7,14 | 27,07 | 21,30 | 6,50 | 6,11 | -2,53 | -2,59 | -14,38 | -16,80 | |
| % af pengestrømmen | 79,47 | 75,62 | 120,05 | 523,53 | -7.053,97 | -402,35 | -152,91 | -76,69 | -70,59 | -65,87 | -96,39 | -161,10 | -475,33 | 1.789,85 | 1.111,57 | 832,42 | 696,61 | 594,46 | 1.473,06 | -1.370,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -18,81 | 2,80 | 2,72 | 21,60 | 17,76 | 27,29 | 21,44 | 14,59 | 12,74 | -23,23 | -30,26 | -21,78 | -27,85 | 23,55 | 19,06 | -9,52 | -10,52 | -12,42 | -14,19 | |
| % af pengestrømmen | -21,69 | -15,46 | -28,64 | -148,28 | 2.590,79 | 186,40 | 111,07 | 88,05 | 87,97 | 87,91 | 91,71 | 99,77 | 181,22 | -405,90 | -292,42 | -245,71 | -190,87 | -149,63 | -379,26 | 363,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 6 | 1 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 7,25 | -88,42 | -763,93 | 15,52 | 13,44 | -4,19 | -4,38 | 6,12 | 5,77 | -1,53 | -1,55 | 5,42 | 5,14 | -4,02 | -4,19 | -2,39 | -2,44 | -1,06 | -1,07 | |
| % af pengestrømmen | 42,24 | 39,78 | 8,30 | -277,64 | 4.608,37 | 319,38 | 143,23 | 89,41 | 82,73 | 77,57 | 103,80 | 159,41 | 390,22 | -1.273,62 | -712,80 | -482,00 | -403,94 | -345,23 | -988,60 | 1.093,72 |
| Cash Flow | 14 | 16 | 9 | 2 | -0 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -6 | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 13,90 | -44,49 | -80,16 | -106,96 | 1.536,82 | 113,62 | 53,19 | 14,69 | 12,81 | -26,41 | -35,89 | -56,94 | -132,21 | 71,49 | 41,69 | 16,48 | 14,15 | -65,45 | -189,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
