Pengestrømsopgørelse (TTM)
Obayashi Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77.873 | 69.697 | 110.652 | 228.456 | 69.014 | 50.399 | 90.809 | 85.625 | 162.403 |
| Ændring (%) | -10,50 | 58,76 | 106,46 | -69,79 | -26,97 | 80,18 | -5,71 | 89,67 | |
| % af pengestrømmen | 2.883,12 | 542,73 | 111,16 | 146,15 | -102,08 | -63,84 | 1.502,22 | 160,10 | 238,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61.036 | -49.833 | -64.740 | -101.610 | -105.732 | -84.471 | -42.630 | 9.596 | 32.613 |
| Ændring (%) | -18,35 | 29,91 | 56,95 | 4,06 | -20,11 | -49,53 | -122,51 | 239,86 | |
| % af pengestrømmen | -2.259,76 | -388,05 | -65,04 | -65,00 | 156,39 | 107,00 | -705,21 | 17,94 | 47,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19.091 | -12.457 | 41.390 | 22.118 | -37.444 | -51.922 | -50.650 | -50.593 | -119.029 |
| Ændring (%) | -34,75 | -432,26 | -46,56 | -269,29 | 38,67 | -2,45 | -0,11 | 135,27 | |
| % af pengestrømmen | -706,81 | -97,00 | 41,58 | 14,15 | 55,38 | 65,77 | -837,88 | -94,60 | -174,51 |
| Cash Flow | 2.701 | 12.842 | 99.543 | 156.316 | -67.607 | -78.945 | 6.045 | 53.481 | 68.209 |
| Ændring (%) | 375,45 | 675,14 | 57,03 | -143,25 | 16,77 | -107,66 | 784,71 | 27,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
