Pengestrømsopgørelse (TTM)
OptiBiotix Health Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 12,00 | 10,71 | 18,00 | 15,26 | -7,16 | -7,72 | -8,65 | -9,45 | 7,75 | 7,20 | 19,20 | 5,21 | 4,95 | 2,43 | 2,37 | |
| % af pengestrømmen | -226,85 | 3.099,56 | 241,67 | -407,84 | -137,04 | -175,29 | -260,01 | 557,70 | 116,13 | 152,13 | 207,95 | 366,19 | 6.836,17 | -455,68 | -728,69 | -1.700,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -11,61 | -13,13 | -553,11 | 122,07 | 0,76 | 0,76 | -56,02 | -127,39 | -78,55 | -366,20 | 487,30 | -15,23 | -17,96 | -11,98 | -13,61 | |
| % af pengestrømmen | -85,64 | 923,58 | 56,50 | 366,13 | 237,04 | 329,10 | 532,98 | -550,35 | 34,66 | 9,04 | -30,68 | -266,19 | -4.004,26 | 208,65 | 286,71 | 564,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ændring (%) | -22,04 | -28,27 | -50,00 | 100,00 | -77,19 | -338,37 | -0,93 | -0,94 | 100,00 | 0,04 | 0,04 | |||||
| % af pengestrømmen | 412,49 | -3.923,15 | -198,17 | 141,70 | -53,81 | -172,97 | 92,65 | -50,79 | -61,17 | -77,27 | -2.731,91 | 347,03 | 541,98 | 1.235,58 | ||
| Cash Flow | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -108,20 | 1.319,98 | -169,92 | 243,01 | -27,42 | -37,78 | -142,59 | 334,85 | -17,75 | -21,58 | -32,31 | -94,36 | -1.674,47 | -35,95 | -56,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
