Pengestrømsopgørelse (TTM)
Odfjell SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141 | 155 | 143 | 126 | 130 | 153 | 163 | 194 | 264 | 289 | 330 | 361 | 325 | 340 | 359 | 368 | 418 | 406 | 376 | 376 |
| Ændring (%) | 10,22 | -7,99 | -12,05 | 3,74 | 17,16 | 6,81 | 19,08 | 36,01 | 9,32 | 14,31 | 9,55 | -10,18 | 4,67 | 5,80 | 2,45 | 13,49 | -2,86 | -7,46 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | -737,08 | 6.720,05 | -290,23 | -137,24 | -344,70 | -515,02 | -1.562,39 | 512,65 | 585,85 | 653,13 | 1.336,21 | 993,17 | -1.277,59 | -6.313,51 | 86.003,11 | 3.829,21 | 599,55 | 1.186,60 | -134.197,50 | -3.847,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -199 | -215 | -194 | -148 | -97 | -20 | 16 | 25 | -7 | -21 | -65 | -62 | -7 | -34 | -14 | -39 | -65 | -73 | -56 | -93 |
| Ændring (%) | 7,96 | -9,41 | -23,82 | -34,24 | -79,18 | -180,55 | 55,73 | -128,20 | 190,95 | 213,29 | -5,05 | -89,42 | 417,85 | -58,84 | 177,96 | 67,62 | 12,27 | -23,50 | 66,26 | |
| % af pengestrømmen | 1.040,65 | -9.293,37 | 395,16 | 161,86 | 257,69 | 68,40 | -156,50 | 67,16 | -15,91 | -47,21 | -264,73 | -170,55 | 25,83 | 631,59 | -3.347,37 | -404,37 | -93,51 | -213,88 | 19.996,79 | 951,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41 | 63 | 3 | -70 | -71 | -161 | -189 | -179 | -209 | -221 | -238 | -262 | -344 | -312 | -346 | -320 | -283 | -299 | -320 | -293 |
| Ændring (%) | 54,64 | -95,44 | -2.514,76 | 1,44 | 128,53 | 17,56 | -5,28 | 16,66 | 5,78 | 7,45 | 10,21 | 31,19 | -9,44 | 10,91 | -7,32 | -11,58 | 5,46 | 7,20 | -8,50 | |
| % af pengestrømmen | -213,57 | 2.731,88 | -5,85 | 75,99 | 186,61 | 543,84 | 1.815,80 | -473,94 | -464,57 | -501,16 | -963,78 | -720,69 | 1.354,11 | 5.789,19 | -82.673,21 | -3.329,94 | -406,17 | -872,71 | 114.336,07 | 2.995,31 |
| Cash Flow | -19 | 2 | -49 | -91 | -38 | -30 | -10 | 38 | 45 | 44 | 25 | 36 | -25 | -5 | 0 | 10 | 70 | 34 | -0 | -10 |
| Ændring (%) | -112,09 | -2.230,40 | 85,99 | -58,69 | -21,58 | -64,79 | -462,91 | 19,01 | -1,94 | -44,13 | 47,39 | -169,82 | -78,82 | -107,77 | 2.200,96 | 624,87 | -50,92 | -100,82 | 3.392,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
