Pengestrømsopgørelse (TTM)
OVB Holding AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 30 | 38 | 38 | 36 | 34 | 30 | 24 | 23 | 16 | 14 | 10 | 13 | 18 | 21 | 33 | 29 | 33 | 30 | 24 |
| Ændring (%) | 11,80 | 25,89 | 1,57 | -5,63 | -6,99 | -12,44 | -17,62 | -6,15 | -30,82 | -9,40 | -31,37 | 29,52 | 44,30 | 12,08 | 58,72 | -12,26 | 13,74 | -7,18 | -21,71 | |
| % af pengestrømmen | 367,99 | 197,64 | 165,97 | 161,48 | 591,44 | 1.265,05 | -11.539,45 | 497,16 | 121,01 | 261,16 | -147,70 | -142,70 | -98,07 | -235,05 | -479,97 | -403,48 | -578,87 | 18.733,91 | -573,45 | -512,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | 0 | -1 | 2 | -13 | -14 | -13 | -3 | 13 | 6 | -8 | -2 | -11 | -11 | -9 | -24 | -18 | -16 | -19 | -11 |
| Ændring (%) | -106,29 | -470,71 | -319,35 | -657,60 | 6,84 | -7,62 | -76,69 | -514,78 | -50,24 | -229,95 | -74,56 | 422,04 | 0,97 | -18,06 | 167,25 | -27,78 | -10,41 | 23,22 | -45,28 | |
| % af pengestrømmen | -64,66 | 1,95 | -4,83 | 10,15 | -219,57 | -539,45 | 5.191,41 | -63,29 | 68,08 | 105,69 | 85,73 | 30,70 | 85,05 | 142,64 | 212,94 | 301,42 | 355,97 | -9.074,71 | 368,78 | 230,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -13 | -14 | -17 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -18 |
| Ændring (%) | 1,46 | 0,54 | 27,19 | 0,26 | 0,21 | 0,12 | -8,78 | 0,05 | -0,50 | -0,02 | 0,57 | -0,57 | 0,81 | -0,29 | 0,08 | 2,99 | -1,49 | 0,80 | 8,98 | |
| % af pengestrømmen | -181,74 | -88,59 | -59,41 | -72,39 | -281,69 | -649,12 | 6.770,31 | -322,98 | -83,81 | -260,15 | 162,36 | 229,85 | 121,26 | 203,06 | 368,87 | 195,53 | 329,31 | -9.230,46 | 306,84 | 381,72 |
| Cash Flow | 7 | 15 | 23 | 24 | 6 | 3 | -0 | 5 | 19 | 6 | -10 | -7 | -13 | -8 | -4 | -8 | -5 | 0 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 108,16 | 49,92 | 4,39 | -74,23 | -56,51 | -109,60 | -2.012,11 | 285,58 | -67,95 | -260,20 | -28,96 | 88,47 | -39,80 | -45,11 | 88,81 | -38,85 | -103,51 | -3.132,18 | -12,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
