Pengestrømsopgørelse (TTM)
Penguin International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -10 | -18 | -5 | 7 | 16 | 25 | 25 | 24 | 8 | -9 | -12 | -16 | 0 | 17 | 23 | 28 | 29 | 30 |
| Ændring (%) | 387,12 | 79,47 | -68,95 | -222,02 | 140,13 | 58,36 | -2,49 | -2,56 | -68,46 | -217,03 | 38,80 | 27,95 | -102,89 | 3.561,20 | 34,48 | 25,64 | 2,62 | 2,55 | |
| % af pengestrømmen | 6,78 | 42,60 | 107,78 | 54,96 | -187,41 | -320,60 | -394,29 | -1.344,17 | 875,43 | 152,07 | -122,79 | -824,48 | 371,80 | 38,58 | 252,60 | 336,25 | 418,22 | 523,14 | 686,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -22 | -11 | -7 | -2 | -18 | -34 | -39 | -45 | -19 | 7 | 15 | 23 | 8 | -7 | -8 | -9 | -12 | -16 |
| Ændring (%) | -34,09 | -51,71 | -38,31 | -62,10 | 630,43 | 86,31 | 16,53 | 14,18 | -57,32 | -134,31 | 123,06 | 55,17 | -65,47 | -189,57 | 11,16 | 10,04 | 42,35 | 29,75 | |
| % af pengestrømmen | 111,83 | 95,14 | 64,75 | 65,60 | 69,47 | 361,49 | 523,06 | 2.131,02 | -1.626,31 | -382,24 | 90,48 | 976,35 | -533,93 | 662,14 | -106,08 | -116,72 | -127,15 | -220,62 | -366,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 9 | 12 | 2 | -8 | -3 | 2 | 13 | 24 | 17 | 10 | -1 | -11 | -7 | -4 | -8 | -13 | -11 | -9 |
| Ændring (%) | 37,11 | 27,07 | -85,62 | -595,33 | -62,48 | -166,49 | 529,77 | 84,12 | -29,37 | -41,58 | -106,04 | 1.754,81 | -34,01 | -51,53 | 129,90 | 56,50 | -15,51 | -18,36 | |
| % af pengestrømmen | -22,24 | -39,36 | -70,50 | -16,65 | 230,45 | 61,60 | -31,81 | -700,46 | 861,98 | 335,28 | 135,15 | -39,51 | 258,25 | -612,02 | -53,05 | -120,73 | -187,05 | -192,64 | -201,36 |
| Cash Flow | -30 | -23 | -16 | -10 | -4 | -5 | -6 | -2 | 3 | 5 | 7 | 2 | -4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Ændring (%) | -22,52 | -29,06 | -39,10 | -64,21 | 40,37 | 28,76 | -71,40 | -249,62 | 81,59 | 44,93 | -79,33 | -383,74 | -127,85 | 459,11 | 1,03 | 1,02 | -17,96 | -21,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
