Pengestrømsopgørelse (TTM)
KDA Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -104,30 | -538,16 | -68,87 | 643,74 | 85,16 | -5,05 | -17,62 | -145,38 | 80,79 | 93,74 | 23,62 | -48,32 | -52,85 | -17,61 | 13,98 | 182,72 | -19,89 | -30,73 | |
| % af pengestrømmen | -4.522,72 | -20,39 | 94,45 | 27,85 | 125,88 | -158,89 | -145,82 | -83,18 | -44,53 | -216,76 | -212,28 | -342,36 | 63,26 | 76,00 | 36,06 | 114,33 | 156,24 | 212,65 | 1.353,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 17 | 17 | 17 | 17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 10,28 | 1,87 | -7,76 | -17,38 | -0,16 | 7,41 | 13,42 | -627,94 | -0,11 | 1,28 | 1,31 | -107,01 | -1,28 | -9,95 | -12,75 | 43,23 | -2,67 | -2,72 | |
| % af pengestrømmen | 4.765,85 | -550,99 | -593,50 | -518,49 | -260,37 | 177,20 | 183,96 | 144,47 | 899,78 | 2.419,98 | 1.239,03 | 1.637,72 | 41,05 | 103,27 | 53,55 | 129,96 | 89,97 | 148,78 | 1.329,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 | -14 | -15 | -13 | -13 | 0 | 1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 4.374,55 | -15,61 | 4,10 | -34,68 | -151,11 | -21,65 | -9,64 | 1.554,02 | 3,43 | -12,83 | -1,13 | -101,01 | 621,52 | -122,75 | -599,51 | 109,64 | 5,24 | 7,54 | |
| % af pengestrømmen | -143,13 | 671,38 | 599,05 | 590,64 | 234,49 | 81,69 | 61,86 | 38,71 | -755,25 | -2.103,22 | -926,75 | -1.195,36 | -4,31 | -79,27 | 10,39 | -144,29 | -146,21 | -261,44 | -2.582,89 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -1.053,91 | -5,42 | 5,59 | 64,53 | -246,70 | 3,46 | 44,42 | -184,77 | -62,86 | 97,82 | -23,35 | -379,69 | -60,76 | 73,65 | -64,05 | 106,89 | -41,14 | -89,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
