Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nicox S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -13 | -22 | -20 | -18 | -19 | -19 | -21 | -23 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | 149,41 | 59,90 | -7,03 | -7,56 | 0,24 | 0,24 | 12,26 | 10,92 | -4,48 | -4,69 | |
| % af pengestrømmen | -28,24 | -176,61 | 556,52 | 439,93 | 353,70 | 366,52 | 380,24 | 217,12 | 161,49 | 163,91 | 166,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 0,33 | 0,33 | -51,76 | -107,28 | -9,43 | -10,41 | -96,48 | -2.740,00 | -25,00 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | 25,92 | 65,21 | -128,93 | -52,89 | 3,35 | 3,14 | 2,91 | 0,05 | -0,92 | -0,73 | -0,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| Ændring (%) | -17,47 | -21,17 | 2,63 | 2,56 | 1,37 | 1,35 | -18,63 | -22,90 | -1,60 | -1,62 | |
| % af pengestrømmen | 102,57 | 212,25 | -329,71 | -287,70 | -256,63 | -268,93 | -282,08 | -116,75 | -60,36 | -63,11 | -66,23 |
| Cash Flow | 19 | 8 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -14 | -13 | -13 |
| Ændring (%) | -60,12 | -150,75 | 17,61 | 14,97 | -3,26 | -3,37 | 96,60 | 49,14 | -5,89 | -6,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
