Pengestrømsopgørelse (TTM)
Berli Jucker Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.167 | 16.631 | 17.945 | 19.856 | 16.484 | 16.641 | 16.782 | 17.547 | 17.969 | 18.173 | 17.046 | 17.546 | 18.666 | 19.856 | 21.956 | 21.871 | 21.686 | 22.111 | 21.873 | 21.488 |
| Ændring (%) | -3,12 | 7,90 | 10,65 | -16,98 | 0,95 | 0,85 | 4,56 | 2,40 | 1,14 | -6,20 | 2,93 | 6,38 | 6,37 | 10,58 | -0,39 | -0,85 | 1,96 | -1,08 | -1,76 | |
| % af pengestrømmen | -2.337,65 | -548,44 | -1.067,21 | -26.005,39 | 1.973,26 | 1.215,43 | 1.402,68 | 1.055,33 | 4.340,27 | -7.540,40 | -3.704,51 | 6.006,58 | -2.464,68 | 2.857,78 | 1.554,13 | -5.026,70 | 7.165,63 | 7.699,42 | -22.492,11 | -2.674,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.779 | -5.778 | -4.648 | -2.863 | -2.668 | -3.871 | -4.425 | -5.163 | -4.951 | -6.215 | -6.438 | -6.719 | -8.884 | -9.412 | -9.634 | -9.115 | -7.438 | -5.702 | -5.586 | -7.092 |
| Ændring (%) | -25,72 | -19,56 | -38,39 | -6,82 | 45,10 | 14,30 | 16,68 | -4,10 | 25,52 | 3,59 | 4,36 | 32,23 | 5,93 | 2,36 | -5,39 | -18,40 | -23,34 | -2,02 | 26,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.059,21 | 190,55 | 276,40 | 3.749,89 | -319,37 | -282,74 | -369,84 | -310,52 | -1.196,01 | 2.578,71 | 1.399,18 | -2.300,23 | 1.173,12 | -1.354,57 | -681,95 | 2.095,01 | -2.457,80 | -1.985,44 | 5.744,69 | 882,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.275 | -13.907 | -14.877 | -17.253 | -13.228 | -11.774 | -11.391 | -10.988 | -12.931 | -12.208 | -11.068 | -10.534 | -10.302 | -9.650 | -10.981 | -13.124 | -13.561 | -15.968 | -16.069 | -14.700 |
| Ændring (%) | 35,34 | 6,98 | 15,97 | -23,33 | -10,99 | -3,25 | -3,54 | 17,68 | -5,59 | -9,34 | -4,82 | -2,21 | -6,33 | 13,79 | 19,51 | 3,33 | 17,75 | 0,63 | -8,52 | |
| % af pengestrømmen | 1.399,18 | 458,61 | 884,73 | 22.596,38 | -1.583,49 | -859,98 | -952,14 | -660,85 | -3.123,37 | 5.065,45 | 2.405,25 | -3.606,34 | 1.360,24 | -1.388,88 | -777,29 | 3.016,31 | -4.481,06 | -5.560,24 | 16.524,30 | 1.829,37 |
| Cash Flow | -734 | -3.032 | -1.682 | -76 | 835 | 1.369 | 1.196 | 1.663 | 414 | -241 | -460 | 292 | -757 | 695 | 1.413 | -435 | 303 | 287 | -97 | -804 |
| Ændring (%) | 312,92 | -44,55 | -95,46 | -1.194,07 | 63,90 | -12,62 | 38,97 | -75,10 | -158,22 | 90,93 | -163,48 | -359,26 | -191,74 | 103,33 | -130,80 | -169,56 | -5,11 | -133,86 | 726,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
