Pengestrømsopgørelse (TTM)
Novem Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 90 | 71 | 81 | 67 | 88 | 98 | 112 | 111 | 82 | 64 | 51 | 33 | 37 | 41 | 43 | 53 | 73 |
| Ændring (%) | -30,08 | -20,82 | 12,94 | -16,39 | 30,18 | 12,18 | 14,02 | -0,99 | -25,84 | -22,54 | -20,23 | -34,77 | 11,71 | 11,53 | 4,11 | 23,97 | 37,44 | |
| % af pengestrømmen | 3.646,83 | -64,58 | -83,63 | -138,06 | -101,67 | 208,21 | 167,90 | 191,97 | 480,91 | -1.113,57 | -266,16 | -142,66 | -796,97 | 694,25 | 481,74 | 479,22 | 254,43 | 185,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -21 | -26 | -15 | -15 | -13 | -8 | -14 | -13 | -13 | -10 | -12 | -12 | -11 | -13 | -10 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 35,49 | 23,44 | -40,12 | -3,87 | -11,21 | -38,06 | 68,30 | -3,23 | -1,91 | -23,43 | 14,98 | 7,15 | -10,72 | 16,65 | -21,79 | -17,79 | 1,07 | |
| % af pengestrømmen | -437,85 | 15,03 | 30,33 | 26,55 | 22,48 | -31,40 | -13,98 | -23,59 | -57,76 | 176,91 | 41,80 | 32,29 | 296,30 | -206,27 | -149,70 | -111,87 | -39,38 | -21,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -110 | -209 | -131 | -125 | -121 | -35 | -33 | -39 | -74 | -76 | -78 | -75 | -23 | -20 | -19 | -22 | -24 | -24 |
| Ændring (%) | 89,93 | -37,23 | -4,59 | -3,44 | -71,31 | -4,65 | 16,85 | 90,82 | 3,12 | 2,52 | -3,47 | -68,92 | -12,72 | -8,14 | 19,79 | 5,75 | 3,43 | |
| % af pengestrømmen | -3.108,78 | 149,55 | 153,52 | 214,10 | 182,07 | -82,18 | -56,33 | -66,00 | -318,64 | 1.025,92 | 324,53 | 210,48 | 560,13 | -381,22 | -217,87 | -249,36 | -112,93 | -62,05 |
| Cash Flow | 4 | -139 | -85 | -58 | -66 | 42 | 59 | 58 | 23 | -7 | -24 | -36 | -4 | 5 | 9 | 9 | 21 | 39 |
| Ændring (%) | -4.048,19 | -38,85 | -31,59 | 13,54 | -163,56 | 39,12 | -0,27 | -60,48 | -132,03 | 224,09 | 48,83 | -88,32 | -228,24 | 60,73 | 4,66 | 133,50 | 88,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
