Pengestrømsopgørelse (TTM)
Noratis AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -87 | -79 | -70 | -56 | -43 | -38 | -33 | -31 | -30 | -3 | 23 | 19 | 15 | 25 | 35 | 36 | 37 |
| Ændring (%) | -9,90 | -10,99 | -19,51 | -24,24 | -11,37 | -12,83 | -5,16 | -5,44 | -88,68 | -783,26 | -17,59 | -21,35 | 66,78 | 40,04 | 3,57 | 3,45 | |
| % af pengestrømmen | -5.206,67 | 763,60 | 314,25 | 590,58 | -1.336,36 | -1.345,03 | -1.356,43 | -2.645,65 | 44.208,96 | -303,90 | 1.007,61 | 1.874,09 | -5.733,59 | -823,23 | -602,36 | -1.035,66 | -3.151,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -176,83 | 230,16 | -12,02 | -13,66 | -82,91 | -485,19 | 1.646,15 | 94,27 | 79,39 | 44,26 | 5,10 | 4,86 | -9,85 | -10,92 | -4,42 | -4,62 | |
| % af pengestrømmen | 2,44 | 0,31 | 0,47 | 0,96 | -2,47 | -0,48 | 2,14 | 76,69 | -2.632,84 | 286,77 | 200,75 | 476,23 | -1.942,47 | -150,76 | -70,16 | -111,33 | -312,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 89 | 68 | 48 | 47 | 46 | 41 | 35 | 32 | 28 | 1 | -25 | -23 | -20 | -32 | -44 | -43 | -42 |
| Ændring (%) | -23,11 | -30,05 | -1,95 | -1,99 | -11,53 | -13,04 | -10,76 | -12,06 | -95,35 | -2.050,02 | -10,05 | -11,17 | 60,43 | 37,67 | -2,77 | -2,84 | |
| % af pengestrømmen | 5.304,23 | -663,91 | -214,72 | -491,54 | 1.438,82 | 1.445,51 | 1.454,29 | 2.668,96 | -41.476,12 | 117,13 | -1.108,36 | -2.250,32 | 7.776,06 | 1.073,99 | 772,53 | 1.246,99 | 3.564,21 |
| Cash Flow | 2 | -10 | -22 | -10 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -3 | -6 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -714,32 | 116,28 | -57,17 | -133,48 | -11,94 | -13,56 | -51,38 | -105,66 | -1.747,01 | 106,07 | -55,69 | -125,71 | 1.061,58 | 91,39 | -39,76 | -66,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
