Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nichols plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 22 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 20 | 17 | 20 | 23 |
| Ændring (%) | -13,71 | -9,99 | -11,10 | 7,81 | 7,25 | -1,19 | -1,20 | -7,96 | -8,65 | 2,35 | 2,30 | 8,50 | 7,83 | 7,41 | 6,90 | -13,22 | -15,24 | 16,88 | 14,44 | |
| % af pengestrømmen | 211,00 | 338,71 | 553,46 | 2.664,40 | 370,17 | 212,16 | 353,69 | 1.116,61 | 2.625,92 | -4.321,69 | 507,99 | 245,73 | 209,76 | 186,44 | 172,67 | 162,24 | 4.947,77 | -126,53 | -179,08 | -259,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -19,79 | -27,76 | -38,43 | -10,69 | -11,97 | 7,34 | 6,84 | -21,96 | -28,14 | -98,88 | -8.811,11 | 65,31 | 39,51 | 16,57 | 14,21 | -15,79 | -18,75 | -10,23 | -11,40 | |
| % af pengestrømmen | -37,63 | -56,16 | -73,64 | -245,51 | -28,26 | -13,29 | -24,07 | -82,18 | -163,88 | 212,17 | -0,27 | 11,26 | 14,65 | 16,84 | 16,93 | 16,99 | 502,98 | -12,33 | -13,40 | -15,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -12 | -13 | -15 | -12 | -9 | -13 | -16 | -16 | -16 | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -22 | -32 | -32 | -33 |
| Ændring (%) | 33,75 | 14,61 | 12,75 | -19,05 | -23,53 | 37,66 | 27,36 | -1,07 | -1,08 | -15,66 | -18,57 | 0,72 | 0,72 | 0,61 | 0,61 | 92,17 | 47,96 | 1,13 | 1,11 | |
| % af pengestrømmen | -73,37 | -182,55 | -379,82 | -2.318,89 | -241,91 | -98,87 | -229,61 | -934,43 | -2.362,04 | 4.209,52 | -407,72 | -156,99 | -124,41 | -103,28 | -89,60 | -79,23 | -5.351,12 | 238,89 | 292,51 | 374,80 |
| Cash Flow | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | -0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 0 | -13 | -11 | -9 |
| Ændring (%) | -46,25 | -44,91 | -81,53 | 676,01 | 87,11 | -40,72 | -68,71 | -60,86 | -155,51 | -970,77 | 111,48 | 27,10 | 21,32 | 15,97 | 13,77 | -97,15 | -3.414,39 | -17,41 | -21,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
