Pengestrømsopgørelse (TTM)
NRJ Group SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 44 | 44 | 44 | 51 | 57 | 66 | 75 | 71 | 68 | 63 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 66 | 65 |
| Ændring (%) | -10,60 | 0,70 | 0,70 | 14,87 | 12,95 | 15,23 | 13,21 | -4,48 | -4,69 | -8,13 | -8,85 | 3,52 | 3,40 | 3,39 | 3,28 | 1,55 | 1,53 | -1,59 | -1,62 | |
| % af pengestrømmen | 70,77 | 67,16 | 138,01 | -3.411,11 | 1.273,40 | 618,62 | 367,54 | 280,32 | 291,84 | 305,63 | 424,09 | 789,54 | 647,12 | 553,79 | 513,89 | 481,41 | 391,06 | 330,84 | 301,37 | 275,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | -15 | -40 | -65 | -41 | -18 | -18 | -18 | -17 | -17 | -19 | -22 | -25 | -28 | -28 | -27 | -25 | -24 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | -284,69 | 171,40 | 63,15 | -36,00 | -56,24 | -0,04 | -0,04 | -4,27 | -4,46 | 15,00 | 13,04 | 15,06 | 13,09 | -1,47 | -1,49 | -6,66 | -7,13 | -6,25 | -6,66 | |
| % af pengestrømmen | 11,50 | -22,54 | -124,84 | 4.999,23 | -1.039,82 | -195,71 | -100,87 | -67,92 | -70,87 | -74,39 | -129,22 | -298,37 | -271,81 | -254,40 | -224,99 | -201,04 | -150,11 | -116,16 | -100,81 | -87,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 36 | 28 | 19 | -5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -29 | -29 | -28 | -25 | -22 | -23 | -24 | -24 | -23 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | 194,63 | -23,17 | -30,15 | -127,63 | 461,93 | 0,02 | 0,02 | -1,36 | -1,38 | -1,82 | -1,86 | -10,94 | -12,28 | 5,83 | 5,51 | -2,47 | -2,53 | -5,04 | -5,31 | |
| % af pengestrømmen | 17,70 | 55,35 | 86,78 | -1.487,81 | -133,59 | -322,88 | -166,52 | -112,21 | -120,63 | -130,71 | -193,83 | -388,55 | -273,99 | -198,92 | -188,94 | -180,82 | -141,07 | -114,57 | -100,72 | -88,77 |
| Cash Flow | 69 | 65 | 32 | -1 | 4 | 9 | 18 | 27 | 24 | 22 | 15 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Ændring (%) | -5,79 | -51,00 | -104,07 | -407,72 | 132,50 | 93,94 | 48,44 | -8,25 | -8,99 | -33,79 | -51,04 | 26,30 | 20,82 | 11,41 | 10,25 | 25,01 | 20,01 | 8,03 | 7,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
