Pengestrømsopgørelse (TTM)
NiSource Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.099 | 1.185 | 1.218 | 1.349 | 1.422 | 1.315 | 1.409 | 1.513 | 1.693 | 1.909 | 1.935 | 1.708 | 1.646 | 1.641 | 1.782 | 2.012 | 2.062 | 2.190 | 2.362 |
| Ændring (%) | 7,77 | 2,80 | 10,80 | 5,39 | -7,55 | 7,20 | 7,35 | 11,91 | 12,75 | 1,36 | -11,74 | -3,64 | -0,30 | 8,57 | 12,92 | 2,48 | 6,20 | 7,89 | |
| % af pengestrømmen | -1.739,40 | -10.484,07 | -3.967,10 | 4.004,15 | 15.627,47 | 5.895,96 | -7.227,69 | 8.452,51 | 1.848,47 | 6.818,21 | 87,73 | -21.896,15 | -2.981,52 | 3.143,49 | -85,55 | 1.232,66 | 897,52 | -5.571,25 | -3.755,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -855 | -873 | -2.205 | -2.174 | -2.294 | -2.493 | -2.570 | -2.928 | -2.995 | -3.391 | -3.572 | -3.567 | -3.790 | -3.483 | -3.213 | -3.843 | -4.185 | -4.195 | -4.524 |
| Ændring (%) | 2,16 | 152,45 | -1,42 | 5,53 | 8,71 | 3,08 | 13,91 | 2,29 | 13,23 | 5,33 | -0,13 | 6,26 | -8,11 | -7,75 | 19,60 | 8,92 | 0,23 | 7,84 | |
| % af pengestrømmen | 1.352,69 | 7.729,20 | 7.182,08 | -6.449,55 | -25.204,40 | -11.181,17 | 13.180,51 | -16.355,31 | -3.269,32 | -12.110,00 | -161,93 | 45.728,21 | 6.865,94 | -6.672,03 | 154,29 | -2.354,60 | -1.822,07 | 10.674,55 | 7.192,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -308 | -323 | 956 | 858 | 881 | 1.201 | 1.141 | 1.432 | 1.393 | 1.510 | 3.842 | 1.851 | 2.089 | 1.894 | -651 | 1.994 | 2.353 | 1.966 | 2.099 |
| Ændring (%) | 4,88 | -396,44 | -10,30 | 2,66 | 36,37 | -4,96 | 25,51 | -2,75 | 8,37 | 154,50 | -51,82 | 12,85 | -9,33 | -134,37 | -406,33 | 18,01 | -16,45 | 6,74 | |
| % af pengestrømmen | 486,71 | 2.854,87 | -3.114,98 | 2.545,40 | 9.676,92 | 5.385,20 | -5.852,82 | 8.002,79 | 1.520,85 | 5.391,79 | 174,19 | -23.732,05 | -3.784,42 | 3.628,54 | 31,26 | 1.221,94 | 1.024,55 | -5.003,31 | -3.336,88 |
| Cash Flow | -63 | -11 | -31 | 34 | 9 | 22 | -20 | 18 | 92 | 28 | 2.206 | -8 | -55 | 52 | -2.082 | 163 | 230 | -39 | -63 |
| Ændring (%) | -82,12 | 171,68 | -209,77 | -73,00 | 145,05 | -187,44 | -191,79 | 411,73 | -69,43 | 7.777,50 | -100,35 | 607,69 | -194,57 | -4.089,46 | -107,84 | 40,75 | -117,11 | 60,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
