Pengestrømsopgørelse (TTM)
GRAIL, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 01-02 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -295 | -688 | -561 | -596 | -633 | -665 | -613 | -577 | -465 | -370 | -329 | -299 | -291 |
| Ændring (%) | 133,36 | -18,43 | 6,14 | 6,18 | 5,20 | -7,95 | -5,78 | -19,45 | -20,40 | -11,17 | -9,04 | -2,68 | |
| % af pengestrømmen | -124,42 | -1.343,35 | -2.787,89 | 411,99 | -2.867,52 | -91,42 | -86,35 | -497,24 | 700,16 | 44,48 | 45,43 | -764,37 | 477,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 274 | 345 | -23 | -13 | -12 | -11 | -9 | -551 | -534 | -462 | -394 | -85 | -193 |
| Ændring (%) | 25,85 | -106,63 | -43,62 | -4,00 | -11,91 | -19,25 | 6.161,49 | -3,11 | -13,44 | -14,64 | -78,44 | 127,04 | |
| % af pengestrømmen | 115,61 | 673,13 | -113,53 | 8,91 | -56,08 | -1,50 | -1,24 | -474,72 | 804,03 | 55,54 | 54,51 | -217,42 | 316,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 258 | 395 | 605 | 464 | 667 | 1.404 | 1.330 | 1.244 | 932 | 0 | 0 | 423 | 423 |
| Ændring (%) | 53,02 | 53,22 | -23,32 | 43,80 | 110,57 | -5,27 | -6,46 | -25,07 | -100,00 | NaN | ∞ | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 108,85 | 770,60 | 3.003,96 | -320,69 | 3.022,96 | 192,92 | 187,52 | 1.072,02 | -1.404,13 | -0,00 | -0,00 | 1.082,16 | -694,81 |
| Cash Flow | 237 | 51 | 20 | -145 | 22 | 728 | 709 | 116 | -66 | -832 | -724 | 39 | -61 |
| Ændring (%) | -78,39 | -60,69 | -818,27 | -115,25 | 3.199,56 | -2,54 | -83,64 | -157,20 | 1.153,05 | -13,03 | -105,41 | -255,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
