Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsuba Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.736 | 15.989 | 9.588 | 11.996 | 14.518 | 16.091 | 22.234 | 29.618 | 31.313 | 36.101 | 41.601 | 41.509 | 44.772 | 43.318 | 39.629 | 38.023 | 37.894 | 32.980 | 32.121 |
| Ændring (%) | -22,89 | -40,03 | 25,11 | 21,02 | 10,83 | 38,18 | 33,21 | 5,72 | 15,29 | 15,24 | -0,22 | 7,86 | -3,25 | -8,52 | -4,05 | -0,34 | -12,97 | -2,60 | |
| % af pengestrømmen | 74,69 | 313,63 | -198,96 | -291,09 | 1.678,38 | 772,86 | -672,94 | 2.864,41 | 1.337,02 | 654,24 | 260,15 | 152,67 | 281,35 | 458,10 | 286,88 | -874,49 | 679,59 | 1.458,00 | 3.893,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.906 | -6.295 | -6.142 | -6.842 | -7.242 | -8.165 | -8.976 | -9.168 | -9.824 | -10.960 | -8.057 | -5.241 | -1.820 | -310 | -2.605 | -6.881 | -9.355 | -10.175 | -10.713 |
| Ændring (%) | -8,85 | -2,43 | 11,40 | 5,85 | 12,75 | 9,93 | 2,14 | 7,16 | 11,56 | -26,49 | -34,95 | -65,27 | -82,97 | 740,32 | 164,15 | 35,95 | 8,77 | 5,29 | |
| % af pengestrømmen | -24,87 | -123,48 | 127,45 | 166,03 | -837,23 | -392,17 | 271,67 | -886,65 | -419,47 | -198,62 | -50,38 | -19,28 | -11,44 | -3,28 | -18,86 | 158,26 | -167,77 | -449,82 | -1.298,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.789 | -7.185 | -11.573 | -13.025 | -12.675 | -13.167 | -18.963 | -20.677 | -20.509 | -20.754 | -20.423 | -13.793 | -31.810 | -31.946 | -27.583 | -33.924 | -16.832 | -20.988 | -20.301 |
| Ændring (%) | -160,95 | 61,07 | 12,55 | -2,69 | 3,88 | 44,02 | 9,04 | -0,81 | 1,19 | -1,59 | -32,46 | 130,62 | 0,43 | -13,66 | 22,99 | -50,38 | 24,69 | -3,27 | |
| % af pengestrømmen | 42,46 | -140,94 | 240,15 | 316,06 | -1.465,32 | -632,42 | 573,94 | -1.999,71 | -875,70 | -376,11 | -127,72 | -50,73 | -199,90 | -337,84 | -199,67 | 780,22 | -301,87 | -927,85 | -2.460,73 |
| Cash Flow | 27.764 | 5.098 | -4.819 | -4.121 | 865 | 2.082 | -3.304 | 1.034 | 2.342 | 5.518 | 15.991 | 27.189 | 15.913 | 9.456 | 13.814 | -4.348 | 5.576 | 2.262 | 825 |
| Ændring (%) | -81,64 | -194,53 | -14,48 | -120,99 | 140,69 | -258,69 | -131,30 | 126,50 | 135,61 | 189,80 | 70,03 | -41,47 | -40,58 | 46,09 | -131,48 | -228,24 | -59,43 | -63,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
