Pengestrømsopgørelse (TTM)
Niterra Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68.947 | 66.537 | 66.751 | 71.910 | 64.259 | 76.571 | 70.964 | 69.305 | 91.085 | 96.753 | 108.875 | 118.179 | 131.584 | 136.933 | 128.759 | 132.921 | 118.666 | 118.006 | 109.979 |
| Ændring (%) | -3,50 | 0,32 | 7,73 | -10,64 | 19,16 | -7,32 | -2,34 | 31,43 | 6,22 | 12,53 | 8,55 | 11,34 | 4,07 | -5,97 | 3,23 | -10,72 | -0,56 | -6,80 | |
| % af pengestrømmen | 499,15 | -198,09 | -1.173,33 | 217,49 | 212,64 | 119,28 | 225,95 | 238,63 | 238,98 | -695,01 | 2.565,99 | -564,29 | -410,19 | 639,04 | 620,59 | 483,23 | 211,00 | 187,34 | 224,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36.845 | -26.176 | -17.614 | 10.234 | 10.225 | 631 | -11.338 | -37.375 | -39.294 | -91.256 | -84.788 | -92.157 | -93.218 | -42.363 | -42.164 | -34.246 | -167.277 | -166.233 | -161.992 |
| Ændring (%) | -28,96 | -32,71 | -158,10 | -0,09 | -93,83 | -1.896,83 | 229,64 | 5,13 | 132,24 | -7,09 | 8,69 | 1,15 | -54,55 | -0,47 | -18,78 | 388,46 | -0,62 | -2,55 | |
| % af pengestrømmen | -266,74 | 77,93 | 309,62 | 30,95 | 33,84 | 0,98 | -36,10 | -128,69 | -103,10 | 655,53 | -1.998,30 | 440,04 | 290,59 | -197,70 | -203,22 | -124,50 | -297,43 | -263,91 | -331,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22.959 | -77.810 | -58.964 | -53.827 | -51.996 | -21.890 | -31.891 | -1.772 | -16.679 | -22.362 | -25.610 | -57.450 | -78.000 | -74.566 | -72.990 | -70.995 | 108.374 | 106.839 | 96.401 |
| Ændring (%) | 238,91 | -24,22 | -8,71 | -3,40 | -57,90 | 45,69 | -94,44 | 841,25 | 34,07 | 14,52 | 124,33 | 35,77 | -4,40 | -2,11 | -2,73 | -252,65 | -1,42 | -9,77 | |
| % af pengestrømmen | -166,21 | 231,65 | 1.036,46 | -162,80 | -172,06 | -34,10 | -101,54 | -6,10 | -43,76 | 160,64 | -603,58 | 274,32 | 243,15 | -347,98 | -351,79 | -258,10 | 192,70 | 169,62 | 196,98 |
| Cash Flow | 13.813 | -33.589 | -5.689 | 33.064 | 30.219 | 64.193 | 31.407 | 29.043 | 38.114 | -13.921 | 4.243 | -20.943 | -32.079 | 21.428 | 20.748 | 27.507 | 56.241 | 62.989 | 48.940 |
| Ændring (%) | -343,17 | -83,06 | -681,19 | -8,60 | 112,43 | -51,07 | -7,53 | 31,23 | -136,52 | -130,48 | -593,59 | 53,17 | -166,80 | -3,17 | 32,58 | 104,46 | 12,00 | -22,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
