Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nisshin Seifun Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53.443 | 41.833 | 10.634 | 23.422 | 59.011 | 73.194 | 71.228 | 55.209 | 57.863 |
| Ændring (%) | -21,72 | -74,58 | 120,26 | 151,95 | 24,03 | -2,69 | -22,49 | 4,81 | |
| % af pengestrømmen | 1.178,98 | 436,85 | -129,90 | 164,45 | 203,28 | 296,22 | 482,31 | -352,21 | -258,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.349 | -15.517 | -13.776 | 487 | -6.595 | -30.944 | -31.797 | -34.961 | -46.844 |
| Ændring (%) | -10,56 | -11,22 | -103,54 | -1.454,21 | 369,20 | 2,76 | 9,95 | 33,99 | |
| % af pengestrømmen | -382,73 | -162,04 | 168,29 | 3,42 | -22,72 | -125,23 | -215,31 | 223,04 | 209,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32.150 | -17.850 | -8.521 | -10.625 | -24.320 | -19.539 | -24.159 | -35.432 | -33.962 |
| Ændring (%) | -44,48 | -52,26 | 24,69 | 128,89 | -19,66 | 23,65 | 46,66 | -4,15 | |
| % af pengestrømmen | -709,24 | -186,40 | 104,09 | -74,60 | -83,78 | -79,08 | -163,59 | 226,04 | 151,64 |
| Cash Flow | 4.533 | 9.576 | -8.186 | 14.243 | 29.029 | 24.709 | 14.768 | -15.675 | -22.396 |
| Ændring (%) | 111,25 | -185,48 | -273,99 | 103,81 | -14,88 | -40,23 | -206,14 | 42,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
