Pengestrømsopgørelse (TTM)
D2L Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | -7 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 16 | 16 | 18 | 26 | 23 | 28 | 41 | 24 |
| Ændring (%) | -141,59 | -233,45 | -70,69 | -95,89 | 3.994,17 | -89,38 | 943,69 | -25,80 | -45,95 | 326,17 | 82,55 | -1,46 | 14,11 | 47,88 | -14,75 | 23,87 | 46,49 | -40,16 | |
| % af pengestrømmen | 121,48 | 93,41 | 213,39 | -72,04 | 0,16 | 6,43 | 0,67 | 6,78 | -95,84 | -33,91 | -270,88 | 310,92 | 252,11 | 264,35 | -216,38 | -151,80 | -157,11 | -646,26 | 548,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -18 | -17 | -18 | -10 | 6 | 5 | 5 | -4 | -4 | -9 | -10 | -9 | -7 | -30 | -29 | -34 | -34 | -6 |
| Ændring (%) | 979,02 | -3,66 | 2,51 | -42,82 | -155,53 | -8,61 | 5,73 | -166,99 | 20,28 | 113,12 | 3,28 | -12,36 | -17,87 | 332,22 | -3,23 | 17,29 | -0,41 | -81,58 | |
| % af pengestrømmen | -12,11 | 241,71 | -398,62 | 470,76 | -14,73 | 7,93 | 7,16 | 7,30 | 93,13 | 73,33 | 292,92 | -190,21 | -137,18 | -103,53 | 247,67 | 197,25 | 193,31 | 540,56 | -141,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 16 | 9 | 9 | 79 | 61 | 68 | 69 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -13 | -15 |
| Ændring (%) | -841,93 | -43,32 | 3,04 | 753,29 | -22,26 | 11,36 | 0,12 | -102,38 | -32,35 | 17,19 | -108,34 | -794,58 | 352,52 | 40,57 | 42,43 | 26,33 | 46,91 | 21,52 | |
| % af pengestrømmen | -15,46 | -212,04 | 205,74 | -244,23 | 113,99 | 85,97 | 94,56 | 91,23 | 41,34 | 18,31 | 40,22 | 2,11 | -12,05 | -50,13 | 39,00 | 45,71 | 48,25 | 199,05 | -343,36 |
| Cash Flow | 14 | -7 | 4 | -4 | 69 | 72 | 72 | 75 | -4 | -6 | -3 | 5 | 6 | 7 | -12 | -15 | -18 | -6 | 4 |
| Ændring (%) | -154,08 | -158,42 | -186,80 | -1.928,18 | 3,07 | 1,24 | 3,78 | -105,25 | 52,75 | -46,65 | -259,04 | 21,52 | 8,82 | -280,67 | 21,51 | 19,68 | -64,39 | -170,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
