Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metall Zug AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 51 | 49 | 26 | 2 | -2 | -6 | 4 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | -3 | -9 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | -3,89 | -4,05 | -47,72 | -91,27 | -184,81 | 217,91 | -169,23 | 244,44 | -16,84 | -20,25 | -1,48 | -1,50 | -34,99 | -53,81 | -216,95 | 185,51 | -16,50 | -19,76 | |
| % af pengestrømmen | 219,52 | 300,95 | 503,46 | -100,32 | -3,68 | 3,42 | 12,01 | -17,61 | 512,72 | 2.533,76 | -512,49 | -111,18 | -61,53 | -43,63 | -22,16 | 42,98 | 358,74 | 436,16 | 643,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -27 | -32 | -38 | -43 | -43 | -42 | -36 | -29 | -23 | -16 | -22 | -27 | -40 | -54 | -58 | -62 | -57 | -53 |
| Ændring (%) | 22,85 | 18,60 | 17,24 | 14,70 | -1,54 | -1,56 | -15,60 | -18,49 | -21,66 | -27,66 | 32,87 | 24,74 | 48,45 | 32,64 | 7,99 | 7,40 | -7,47 | -8,07 | |
| % af pengestrømmen | -91,71 | -160,71 | -332,32 | 148,49 | 71,53 | 77,15 | 83,96 | 150,11 | -1.034,33 | -4.815,07 | 883,52 | 258,50 | 181,17 | 293,35 | 427,94 | 766,16 | 2.405,66 | 3.241,44 | 5.479,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -9 | -8 | -13 | -18 | -9 | -1 | 8 | 17 | 12 | 7 | 6 | 5 | 21 | 37 | 54 | 70 | 64 | 59 |
| Ændring (%) | -4,96 | -5,22 | 58,65 | 36,97 | -48,23 | -93,16 | -1.404,11 | 107,67 | -29,86 | -42,57 | -11,87 | -13,47 | 306,13 | 75,38 | 42,92 | 30,03 | -7,83 | -8,50 | |
| % af pengestrømmen | -37,73 | -51,15 | -84,53 | 51,11 | 29,40 | 16,67 | 1,26 | -34,83 | 611,50 | 2.548,83 | -371,24 | -72,04 | -35,03 | -155,16 | -299,29 | -709,20 | -2.696,20 | -3.618,59 | -6.088,17 |
| Cash Flow | 24 | 17 | 10 | -25 | -61 | -55 | -50 | -24 | 3 | 0 | -2 | -8 | -15 | -14 | -13 | -8 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -29,90 | -42,64 | -362,37 | 138,11 | -8,71 | -9,55 | -52,79 | -111,83 | -83,17 | -494,27 | 354,12 | 77,98 | -8,32 | -9,08 | -39,69 | -65,80 | -31,33 | -45,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
