Pengestrømsopgørelse (TTM)
Natural Alternatives International, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 4 | 15 | 21 | 17 | 16 | 8 | 12 | 11 | 16 | 8 | 7 | 16 | 8 | 9 | -1 | -9 | -10 | -0 |
| Ændring (%) | -550,25 | 307,35 | 43,23 | -18,68 | -8,00 | -49,06 | 49,65 | -6,61 | 45,80 | -48,79 | -15,17 | 129,02 | -49,44 | 7,15 | -117,19 | 530,33 | 3,30 | -98,67 | |
| % af pengestrømmen | 69,84 | 206,25 | -277,96 | 1.257,16 | -230,58 | -167,79 | -83,34 | -115,20 | -144,17 | -245,60 | -274,43 | -85,30 | 364,68 | 212,66 | -276,21 | 92,24 | 143,12 | 122,88 | 7,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -5 | -5 | -22 | -22 | -22 | -26 | -16 | -18 | -18 | -13 | -7 | -4 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 21,66 | -9,69 | -5,76 | 334,19 | -1,15 | 2,78 | 19,02 | -39,88 | 15,91 | -1,23 | -26,05 | -48,18 | -48,75 | -36,83 | 33,55 | -32,38 | 30,74 | 19,72 | |
| % af pengestrømmen | 429,19 | -342,45 | 102,32 | -304,47 | 298,16 | 233,12 | 233,65 | 256,87 | 206,92 | 280,24 | 604,01 | 163,65 | -158,30 | -93,56 | 71,65 | 185,89 | 30,94 | 33,62 | 177,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 4 | -14 | -14 | -2 | -3 | 5 | 4 | -3 | -4 | 7 | -2 | -5 | -1 | -10 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -9,75 | -452,72 | -2,03 | -83,14 | 35,18 | -248,82 | -10,32 | -166,71 | 50,19 | -260,98 | -125,73 | 163,28 | -84,43 | 1.215,48 | -130,11 | 68,90 | -8,21 | -65,93 | |
| % af pengestrømmen | -399,03 | 236,21 | 275,64 | -852,69 | 32,42 | 34,67 | -50,30 | -41,67 | 37,24 | 65,36 | -229,59 | 21,64 | -106,37 | -19,10 | 304,57 | -178,13 | -74,06 | -56,51 | -85,02 |
| Cash Flow | -1 | 2 | -5 | 2 | -7 | -9 | -10 | -10 | -8 | -7 | -3 | -8 | 4 | 4 | -3 | -2 | -7 | -8 | -2 |
| Ændring (%) | -252,47 | -402,26 | -131,67 | -543,38 | 26,42 | 2,55 | 8,26 | -25,37 | -14,41 | -54,17 | 172,94 | -153,57 | -13,29 | -182,50 | -48,53 | 306,22 | 20,31 | -77,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
