Pengestrømsopgørelse (TTM)
Siili Solutions Oyj Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 |
| Ændring (%) | 2,91 | -12,40 | -14,15 | 4,76 | 4,55 | 28,55 | 22,21 | 4,83 | 4,61 | -11,83 | -13,41 | -74,71 | 167,80 | -23,98 | 58,76 | 3,14 | 15,32 | -16,81 | -17,52 | |
| % af pengestrømmen | 95,99 | 104,47 | 167,75 | 862,36 | -4.311,26 | -665,56 | 139,54 | 78,84 | 84,74 | 90,95 | 313,95 | -141,96 | -19,40 | -102,69 | -94,12 | -78,90 | -86,64 | -123,70 | -83,75 | -457,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 4 | -5 | -14 | -14 | -15 | -8 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -8 | -5 | -4 | -11 | -11 | -11 | -11 | -6 |
| Ændring (%) | 1,12 | -216,97 | 185,49 | 1,60 | 1,58 | -45,93 | -84,95 | 173,89 | 63,49 | 35,93 | 26,43 | -17,92 | -28,22 | -35,07 | 214,58 | -2,78 | 0,23 | 4,06 | -46,80 | |
| % af pengestrømmen | 40,73 | 43,56 | -93,39 | -1.596,52 | 7.741,02 | 1.161,12 | -102,40 | -7,12 | -20,00 | -33,55 | -178,55 | 117,89 | 52,27 | 74,17 | 58,06 | 96,44 | 99,82 | 123,88 | 104,90 | 369,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | -2 | -10 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | 23,69 | -129,11 | 443,48 | -16,04 | -19,11 | -1,12 | -1,13 | 18,49 | 15,61 | -122,39 | 546,56 | -1,63 | -3,77 | -12,35 | 15,67 | 0,01 | -7,94 | -2,73 | -64,22 | |
| % af pengestrømmen | -36,72 | -48,03 | 25,63 | 834,16 | -3.342,09 | -399,21 | 64,38 | 29,43 | 35,75 | 42,41 | -37,18 | 125,53 | 66,71 | 126,89 | 134,09 | 81,90 | 87,20 | 99,39 | 78,67 | 186,36 |
| Cash Flow | 10 | 10 | 5 | 1 | -0 | -1 | 8 | 17 | 16 | 16 | 4 | -8 | -14 | -7 | -6 | -11 | -11 | -9 | -11 | -2 |
| Ændring (%) | -5,44 | -45,44 | -83,30 | -120,96 | 577,21 | -713,10 | 116,31 | -2,47 | -2,53 | -74,46 | -291,49 | 85,11 | -49,41 | -17,06 | 89,39 | -6,08 | -19,23 | 22,89 | -84,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
