Pengestrømsopgørelse (TTM)
Phoenix Vega Mezz Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Ændring (%) | 101,40 | -7,52 | -8,13 | -1,05 | -1,07 | -9,21 | -10,14 | -19,61 | -24,40 | -13,37 | -15,43 | 4,03 | 3,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,14 | 486,15 | 707,07 | 1.520,22 | 1.540,02 | 1.560,79 | -3.858,62 | -734,10 | -301,02 | -152,75 | -109,08 | -78,47 | -155,35 | -1.665,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ændring (%) | 100,00 | 938,62 | 90,37 | 30,24 | 23,22 | 1,84 | 1,81 | -11,76 | -13,33 | -33,21 | -49,73 | |||
| % af pengestrømmen | 0,24 | 1,12 | 11,92 | 23,25 | -82,46 | -21,51 | -11,18 | -7,64 | -5,55 | -4,09 | -5,20 | -27,00 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -17 | -16 | -16 | -16 | -12 | -8 |
| Ændring (%) | 110.694,90 | -0,00 | -0,00 | -0,22 | -0,22 | -0,00 | -0,00 | -5,56 | -5,88 | -0,00 | -0,00 | -25,01 | -33,35 | |
| % af pengestrømmen | -0,14 | -386,15 | -607,31 | -1.421,34 | -1.451,94 | -1.484,04 | 4.041,08 | 855,61 | 412,19 | 260,38 | 214,64 | 182,56 | 260,55 | 1.792,25 |
| Cash Flow | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -4 | -6 | -7 | -9 | -5 | -0 |
| Ændring (%) | -58,51 | -36,42 | -57,27 | -2,33 | -2,38 | -136,72 | 372,30 | 96,04 | 48,99 | 21,31 | 17,57 | -47,45 | -90,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
