Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Aqua Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.087 | 521 | 113 | 1.906 | 4.022 | 1.270 | -517 | 938 | 1.510 |
| Ændring (%) | -52,11 | -78,30 | 1.587,51 | 111,00 | -68,43 | -140,68 | -281,58 | 61,05 | |
| % af pengestrømmen | -359,45 | 189,33 | 400,37 | 699,87 | -625,01 | -1.031,97 | -224,55 | -447,04 | 994,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -263 | -355 | -236 | -465 | -385 | -425 | -338 | -306 | -603 |
| Ændring (%) | 35,15 | -33,64 | 97,34 | -17,22 | 10,24 | -20,31 | -9,54 | 97,02 | |
| % af pengestrømmen | 86,96 | -129,26 | -835,80 | -170,85 | 59,86 | 345,11 | -147,12 | 145,91 | -397,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.126 | 110 | 151 | -1.168 | -4.280 | -968 | 1.085 | -842 | -755 |
| Ændring (%) | -109,75 | 37,60 | -873,51 | 266,32 | -77,38 | -212,06 | -177,57 | -10,23 | |
| % af pengestrømmen | 372,49 | 39,93 | 535,43 | -429,02 | 665,15 | 786,86 | 471,67 | 401,13 | -497,49 |
| Cash Flow | -302 | 275 | 28 | 272 | -644 | -123 | 230 | -210 | 152 |
| Ændring (%) | -190,93 | -89,74 | 865,37 | -336,28 | -80,88 | -286,94 | -191,21 | -172,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
