Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Aqua Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 694 | 1.086 | 520 | 114 | -297 | 1.905 | 4.022 | 1.271 | -516 | 938 |
| Ændring (%) | 56,48 | -52,12 | -78,08 | -360,53 | -741,41 | 111,13 | -68,40 | -140,60 | -281,78 | |
| % af pengestrømmen | -307,08 | -359,60 | 189,78 | 407,14 | -39,65 | 700,37 | -625,51 | -1.033,33 | -224,35 | -446,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -609 | -263 | -355 | -235 | -293 | -465 | -385 | -425 | -338 | -305 |
| Ændring (%) | -56,81 | 34,98 | -33,80 | 24,68 | 58,70 | -17,20 | 10,39 | -20,47 | -9,76 | |
| % af pengestrømmen | 269,47 | 87,09 | -129,56 | -839,29 | -39,12 | -170,96 | 59,88 | 345,53 | -146,96 | 145,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -311 | -1.125 | 109 | 151 | 1.340 | -1.170 | -4.280 | -969 | 1.084 | -841 |
| Ændring (%) | 261,74 | -109,69 | 38,53 | 787,42 | -187,31 | 265,81 | -77,36 | -211,87 | -177,58 | |
| % af pengestrømmen | 137,61 | 372,52 | 39,78 | 539,29 | 178,91 | -430,15 | 665,63 | 787,80 | 471,30 | 400,48 |
| Cash Flow | -226 | -302 | 274 | 28 | 749 | 272 | -643 | -123 | 230 | -210 |
| Ændring (%) | 33,63 | -190,73 | -89,78 | 2.575,00 | -63,68 | -336,40 | -80,87 | -286,99 | -191,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
