Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adlai Nortye Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -43 | -41 | -38 | -47 | -57 | -61 | -67 | -59 | -52 | -45 | -39 | -36 | -33 |
| Ændring (%) | 1.324,62 | -4,58 | -7,18 | 23,99 | 19,35 | 7,38 | 9,65 | -11,16 | -12,56 | -12,78 | -14,66 | -6,63 | -7,10 | |
| % af pengestrømmen | -7,61 | 202,23 | -466,06 | -208,97 | -141,58 | -116,25 | -174,31 | -175,75 | -1.609,88 | 169,40 | 107,16 | 71,74 | 67,56 | 63,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | 28 | 46 | 44 | 16 | -11 | -19 | -5 | 12 | 28 | 5 | -18 | -17 | -16 |
| Ændring (%) | -151,73 | 60,84 | -4,01 | -62,50 | -166,67 | 69,12 | -74,05 | -341,92 | 141,34 | -81,41 | -437,90 | -5,82 | -6,18 | |
| % af pengestrømmen | -137,59 | -132,77 | 515,78 | 239,17 | 49,00 | -22,48 | -53,08 | -12,67 | 315,92 | -91,75 | -12,37 | 32,79 | 31,15 | 29,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 97 | -7 | 4 | 14 | 65 | 116 | 114 | 109 | 51 | -7 | -2 | 2 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | -106,98 | -160,37 | 239,80 | 367,89 | 78,63 | -1,50 | -4,99 | -53,02 | -112,87 | -68,96 | -222,18 | -126,39 | 478,89 | |
| % af pengestrømmen | 243,79 | 31,72 | 46,25 | 75,92 | 194,10 | 238,52 | 328,11 | 286,64 | 1.388,32 | 21,51 | 4,84 | -4,64 | 1,24 | 7,21 |
| Cash Flow | 40 | -21 | 9 | 18 | 34 | 49 | 35 | 38 | 4 | -31 | -42 | -54 | -53 | -53 |
| Ændring (%) | -153,61 | -141,40 | 107,02 | 83,01 | 45,36 | -28,39 | 8,75 | -90,30 | -931,02 | 37,88 | 27,47 | -0,85 | -0,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
