Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dimand S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -0 | -3 | -18 | -17 | -15 | -8 | -7 | -7 | -3 | 0 | -7 | -13 | -16 | -19 |
| Ændring (%) | -125,71 | 488,94 | 548,22 | -8,25 | -9,00 | -46,52 | -8,93 | -9,81 | -51,65 | -106,84 | -3.079,39 | 103,36 | 19,65 | 16,42 | |
| % af pengestrømmen | 14,86 | -8,62 | 196,96 | 195,35 | -502,07 | -95,16 | -341,44 | 197,64 | 67,63 | -40,92 | 0,86 | -40,41 | -193,72 | -172,14 | -159,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -35 | -37 | -70 | -55 | -40 | -21 | -29 | -37 | -26 | -15 | -12 | -10 | -13 | -16 |
| Ændring (%) | 5,94 | 5,60 | 90,02 | -21,14 | -26,81 | -48,52 | 37,88 | 27,48 | -29,21 | -41,27 | -18,69 | -22,99 | 35,36 | 26,12 | |
| % af pengestrømmen | -262,21 | -627,18 | 2.568,15 | 746,69 | -1.649,44 | -251,43 | -868,25 | 760,93 | 368,04 | -326,06 | -58,90 | -75,46 | -136,98 | -137,70 | -138,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | 40 | 37 | 79 | 76 | 72 | 31 | 32 | 33 | 37 | 41 | 35 | 30 | 38 | 47 |
| Ændring (%) | -8,14 | -8,87 | 116,18 | -4,55 | -4,77 | -56,29 | 3,14 | 3,04 | 11,16 | 10,04 | -13,32 | -15,36 | 28,12 | 21,95 | |
| % af pengestrømmen | 347,35 | 720,41 | -2.545,72 | -842,04 | 2.251,52 | 446,59 | 1.309,69 | -858,56 | -335,67 | 466,98 | 158,04 | 215,87 | 430,70 | 409,84 | 397,53 |
| Cash Flow | 13 | 6 | -1 | -9 | 3 | 16 | 2 | -4 | -10 | 8 | 26 | 16 | 7 | 9 | 12 |
| Ændring (%) | -55,71 | -125,79 | 553,56 | -135,70 | 380,13 | -85,09 | -257,33 | 163,56 | -179,90 | 225,15 | -36,54 | -57,58 | 34,64 | 25,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
