Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mithril Silver and Gold Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -12,10 | -13,77 | -6,96 | -7,48 | -4,49 | -4,70 | -50,08 | -100,32 | 25.813,43 | 10,47 | -124,82 | 1.299,20 | 50,85 | 18,60 | 5,38 | -23,41 | 11,40 | -7,27 | |
| % af pengestrømmen | -83,47 | -100,71 | -138,39 | -1.419,67 | 145,51 | 115,23 | 93,79 | 32,74 | -0,08 | -26,45 | -79,30 | 15,40 | -145,20 | -117,46 | -14,76 | -18,05 | -20,35 | -13,31 | 77,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -6 | -8 | -11 | -14 |
| Ændring (%) | 10,90 | 9,83 | 1,50 | 1,48 | -13,94 | -16,20 | -14,88 | -17,48 | -13,30 | -23,41 | -10,57 | 12,36 | 88,74 | 8,89 | 48,01 | 30,63 | 29,99 | 30,03 | |
| % af pengestrømmen | -280,21 | -426,51 | -746,50 | -8.354,41 | 939,25 | 670,22 | 479,71 | 285,57 | 181,19 | 201,53 | 418,97 | 293,09 | -221,96 | -224,67 | -25,91 | -44,52 | -85,61 | -65,36 | 530,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 23 | 23 | 20 | 29 | 13 |
| Ændring (%) | -1,42 | -1,44 | -9,11 | -10,02 | -16,07 | -19,14 | -34,16 | -51,88 | -28,20 | 17,73 | 11,57 | 235,09 | 76,51 | 201,58 | -0,96 | -13,87 | 47,71 | -54,82 | |
| % af pengestrømmen | 463,43 | 626,99 | 984,72 | 9.868,89 | -983,82 | -684,69 | -472,86 | -217,72 | -80,54 | -74,19 | -237,09 | -206,91 | 467,31 | 442,34 | 141,30 | 162,46 | 205,96 | 178,70 | -503,83 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 10 | 16 | -3 |
| Ændring (%) | -27,14 | -37,25 | -90,93 | -1.002,62 | 20,60 | 17,08 | 42,99 | 30,07 | -22,05 | -63,16 | 27,84 | -248,37 | 86,47 | 844,10 | -13,86 | -32,06 | 70,25 | -116,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
