Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marui Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.441 | 11.519 | -17.080 | 16.717 | 11.000 | 38.003 | -18.766 | -18.612 | -15.390 | -4.482 | 191 | 12.029 | -4.721 |
| Ændring (%) | -54,72 | -248,28 | -197,87 | -34,20 | 245,48 | -149,38 | -0,82 | -17,31 | -70,88 | -104,26 | 6.197,91 | -139,25 | |
| % af pengestrømmen | 2.429,89 | -783,07 | -3.278,31 | 131,51 | 52,87 | 313,09 | -81,02 | 211,24 | -477,51 | 29,27 | -1,25 | -400,43 | 41,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.506 | -13.760 | -17.118 | -22.382 | -16.727 | -18.266 | -17.647 | -19.428 | -21.391 | -13.665 | -14.700 | -16.880 | -12.308 |
| Ændring (%) | -5,14 | 24,40 | 30,75 | -25,27 | 9,20 | -3,39 | 10,09 | 10,10 | -36,12 | 7,57 | 14,83 | -27,09 | |
| % af pengestrømmen | -1.385,48 | 935,42 | -3.285,60 | -176,07 | -80,40 | -150,49 | -76,19 | 220,50 | -663,70 | 89,26 | 96,01 | 561,92 | 107,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.885 | 770 | 34.718 | 18.259 | 26.415 | -7.879 | 59.297 | 28.948 | 39.724 | 2.838 | -801 | 1.849 | 5.581 |
| Ændring (%) | -107,79 | 4.408,83 | -47,41 | 44,67 | -129,83 | -852,60 | -51,18 | 37,23 | -92,86 | -128,22 | -330,84 | 201,84 | |
| % af pengestrømmen | -944,13 | -52,35 | 6.663,72 | 143,64 | 126,96 | -64,91 | 256,01 | -328,54 | 1.232,52 | -18,54 | 5,23 | -61,55 | -48,74 |
| Cash Flow | 1.047 | -1.471 | 521 | 12.712 | 20.806 | 12.138 | 23.162 | -8.811 | 3.223 | -15.310 | -15.311 | -3.004 | -11.450 |
| Ændring (%) | -240,50 | -135,42 | 2.339,92 | 63,67 | -41,66 | 90,82 | -138,04 | -136,58 | -575,02 | 0,01 | -80,38 | 281,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
