Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mha Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 42 | 52 | 69 | 71 | 72 |
| Ændring (%) | 24,35 | 23,45 | 33,29 | 2,19 | 2,14 | |
| % af pengestrømmen | 571,99 | 386,99 | -2.181,86 | -961,28 | -2.459,39 | 4.987,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -1 | -4 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -51,70 | 180,85 | -166,76 | -54,49 | -119,72 | |
| % af pengestrømmen | -43,77 | -11,50 | 147,52 | -32,55 | -37,10 | -14,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -30 | -51 | -79 | -75 | -71 |
| Ændring (%) | 18,12 | 69,37 | 54,89 | -4,99 | -5,25 | |
| % af pengestrømmen | -429,18 | -275,83 | 2.133,54 | 1.092,32 | 2.598,28 | -4.887,76 |
| Cash Flow | 6 | 11 | -2 | -7 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | 83,79 | -121,90 | 202,53 | -60,06 | -150,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
