Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsui & Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 787.963 | 699.016 | 629.269 | 806.896 | 908.526 | 810.110 | 1.047.769 | 1.047.537 | 1.133.430 | 1.203.663 | 1.129.245 | 864.419 | 783.012 | 993.681 | 956.153 | 1.017.518 | 994.647 | 850.471 | 724.090 |
| Ændring (%) | -11,29 | -9,98 | 28,23 | 12,60 | -10,83 | 29,34 | -0,02 | 8,20 | 6,20 | -6,18 | -23,45 | -9,42 | 26,90 | -3,78 | 6,42 | -2,25 | -14,50 | -14,86 | |
| % af pengestrømmen | -1.196,22 | -292,42 | -458,02 | 1.246,79 | 372,93 | 392,54 | 258,91 | 399,42 | 1.822,94 | 921,03 | -909,16 | -175,72 | -318,61 | -292,25 | -553,47 | 1.285,52 | -3.354,29 | 904,08 | -796,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -306.459 | -247.019 | -204.322 | -181.191 | -200.275 | -164.431 | -117.204 | -178.341 | -260.989 | -342.859 | -375.764 | -427.547 | -257.849 | -172.202 | -175.138 | -161.988 | -307.130 | -361.921 | -1.093.040 |
| Ændring (%) | -19,40 | -17,28 | -11,32 | 10,53 | -17,90 | -28,72 | 52,16 | 46,34 | 31,37 | 9,60 | 13,78 | -39,69 | -33,22 | 1,70 | -7,51 | 89,60 | 17,84 | 202,01 | |
| % af pengestrømmen | 465,24 | 103,33 | 148,72 | -279,97 | -82,21 | -79,67 | -28,96 | -68,00 | -419,76 | -262,35 | 302,53 | 86,91 | 104,92 | 50,65 | 101,38 | -204,65 | 1.035,75 | -384,74 | 1.203,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -570.976 | -705.288 | -602.208 | -614.325 | -571.863 | -571.641 | -594.443 | -634.685 | -843.990 | -757.489 | -934.003 | -1.013.078 | -831.091 | -1.154.126 | -989.843 | -749.602 | -650.841 | -402.239 | 259.601 |
| Ændring (%) | 23,52 | -14,62 | 2,01 | -6,91 | -0,04 | 3,99 | 6,77 | 32,98 | -10,25 | 23,30 | 8,47 | -17,96 | 38,87 | -14,23 | -24,27 | -13,18 | -38,20 | -164,54 | |
| % af pengestrømmen | 866,81 | 295,04 | 438,32 | -949,23 | -234,74 | -276,99 | -146,89 | -242,00 | -1.357,42 | -579,62 | 751,97 | 205,94 | 338,17 | 339,44 | 572,97 | -947,04 | 2.194,86 | -427,60 | -285,73 |
| Cash Flow | -65.871 | -239.048 | -137.389 | 64.718 | 243.618 | 206.379 | 404.679 | 262.262 | 62.176 | 130.687 | -124.208 | -491.926 | -245.758 | -340.013 | -172.756 | 79.152 | -29.653 | 94.070 | -90.855 |
| Ændring (%) | 262,90 | -42,53 | -147,11 | 276,43 | -15,29 | 96,09 | -35,19 | -76,29 | 110,19 | -195,04 | 296,05 | -50,04 | 38,35 | -49,19 | -145,82 | -137,46 | -417,24 | -196,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
