Pengestrømsopgørelse (TTM)
KME Group S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 45 | 64 | 64 | 63 | 83 | 103 | 118 | 133 | 110 | 87 | 88 | 90 | 114 | 139 | 104 | 70 |
| Ændring (%) | 76,19 | 43,24 | -1,21 | -1,23 | 31,88 | 24,17 | 14,53 | 12,69 | -17,40 | -21,07 | 1,88 | 1,85 | 27,17 | 21,37 | -24,77 | -32,93 | |
| % af pengestrømmen | -135,20 | -303,88 | -600,95 | 171,47 | 74,00 | 79,28 | 82,90 | 123,02 | 196,86 | 383,36 | -845,95 | -347,84 | -221,91 | 1.031,64 | 221,38 | 373,75 | -1.026,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -55 | -75 | -65 | -56 | -75 | -95 | -78 | -60 | -24 | 12 | -2 | -16 | -30 | -44 | -64 | -85 |
| Ændring (%) | 54,81 | 35,41 | -12,70 | -14,54 | 35,15 | 26,01 | -18,40 | -22,54 | -59,62 | -147,67 | -117,48 | 672,15 | 92,25 | 47,50 | 45,51 | 31,28 | |
| % af pengestrømmen | 189,13 | 373,51 | 698,23 | -176,07 | -65,74 | -72,18 | -76,58 | -80,98 | -89,07 | -84,79 | -113,00 | 7,97 | 38,56 | -270,97 | -70,67 | -230,78 | 1.241,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -4 | -0 | -9 | -18 | -3 | 12 | -2 | -16 | -63 | -110 | -113 | -115 | -74 | -34 | -26 | -17 |
| Ændring (%) | -48,29 | -93,40 | 2.989,04 | 96,76 | -84,31 | -537,16 | -114,88 | 772,21 | 299,06 | 74,94 | 2,00 | 1,96 | -35,36 | -54,51 | -24,17 | -31,87 | |
| % af pengestrømmen | 45,32 | 29,89 | 2,72 | -24,31 | -20,90 | -2,66 | 9,81 | -1,89 | -23,42 | -220,34 | 1.077,70 | 443,65 | 283,35 | -669,52 | -53,85 | -91,64 | 255,76 |
| Cash Flow | -19 | -15 | -11 | 37 | 85 | 105 | 124 | 96 | 67 | 29 | -10 | -25 | -40 | 11 | 63 | 28 | -7 |
| Ændring (%) | -21,61 | -27,57 | -446,22 | 128,88 | 23,09 | 18,76 | -22,83 | -29,58 | -57,59 | -135,77 | 147,77 | 59,64 | -127,36 | 465,56 | -55,44 | -124,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
