Pengestrømsopgørelse (TTM)
Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.119 | 14.336 | 13.554 | 13.590 | 13.626 | 12.814 | 12.002 | 11.606 | 11.211 | 12.128 | 13.045 | 13.532 | 14.020 | 12.809 | 11.598 | 13.358 | 15.119 | 16.809 | 18.499 |
| Ændring (%) | -5,18 | -5,46 | 0,27 | 0,26 | -5,96 | -6,34 | -3,30 | -3,41 | 8,18 | 7,56 | 3,74 | 3,60 | -8,64 | -9,45 | 15,18 | 13,18 | 11,18 | 10,05 | |
| % af pengestrømmen | 7.411,27 | -6.206,28 | -2.035,14 | -3.186,40 | -7.286,63 | -7.537,65 | -7.844,44 | -2.008,04 | -1.117,75 | -1.302,69 | -1.518,63 | -2.405,78 | -5.270,68 | 3.659,71 | 1.200,62 | 3.306,56 | -9.568,99 | -19.545,35 | -132.135,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.567 | -4.935 | -5.303 | -5.393 | -5.483 | -6.468 | -7.452 | -7.754 | -8.056 | -8.172 | -8.287 | -8.489 | -8.691 | -10.284 | -11.877 | -12.136 | -12.396 | -11.220 | -10.043 |
| Ændring (%) | 8,06 | 7,46 | 1,70 | 1,67 | 17,96 | 15,22 | 4,05 | 3,89 | 1,43 | 1,41 | 2,44 | 2,38 | 18,33 | 15,49 | 2,18 | 2,14 | -9,49 | -10,49 | |
| % af pengestrømmen | -2.238,73 | 2.136,36 | 796,25 | 1.264,48 | 2.932,09 | 3.804,41 | 4.870,59 | 1.341,52 | 803,19 | 877,71 | 964,73 | 1.509,16 | 3.267,29 | -2.938,29 | -1.229,50 | -3.004,08 | 7.845,57 | 13.045,93 | 71.735,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.174 | -9.522 | -8.869 | -8.570 | -8.271 | -6.488 | -4.705 | -4.097 | -3.489 | -4.256 | -5.024 | -5.382 | -5.739 | -2.224 | 1.292 | -768 | -2.827 | -5.650 | -8.473 |
| Ændring (%) | -6,41 | -6,85 | -3,37 | -3,49 | -21,56 | -27,48 | -12,92 | -14,84 | 22,00 | 18,03 | 7,12 | 6,64 | -61,26 | -158,11 | -159,40 | 268,34 | 99,86 | 49,96 | |
| % af pengestrømmen | -4.987,25 | 4.121,86 | 1.331,68 | 2.009,38 | 4.422,99 | 3.816,47 | 3.075,16 | 708,82 | 347,86 | 457,20 | 584,87 | 956,71 | 2.157,52 | -635,29 | 133,75 | -189,98 | 1.789,24 | 6.569,77 | 60.521,43 |
| Cash Flow | 204 | -231 | -666 | -426 | -187 | -170 | -153 | -578 | -1.003 | -931 | -859 | -562 | -266 | 350 | 966 | 404 | -158 | -86 | -14 |
| Ændring (%) | -213,24 | 188,31 | -35,96 | -56,15 | -9,09 | -10,00 | 277,78 | 73,53 | -7,18 | -7,73 | -34,52 | -52,71 | -231,58 | 176,00 | -58,18 | -139,11 | -45,57 | -83,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
