Pengestrømsopgørelse (TTM)
Making Science Group, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 8 | 13 | 10 | 7 | 1 | -5 | 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | -0 | 6 | 14 | 8 | 0 |
| Ændring (%) | 142,24 | 58,72 | -23,02 | -29,90 | -86,50 | -640,49 | -162,98 | 258,79 | -42,11 | -72,75 | -61,19 | -157,64 | -1.538,75 | 125,61 | -44,67 | -95,68 | |
| % af pengestrømmen | 64,81 | 208,36 | 491,55 | 97,87 | 39,40 | 5,90 | -35,81 | 41,89 | 1.056,46 | -122,13 | -15,13 | -6,02 | 3,56 | -387,75 | 156,77 | 168,20 | 119,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -21 | -35 | -32 | -29 | -19 | -9 | -6 | -3 | -1 | 2 | -2 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 227,70 | 69,48 | -7,83 | -8,49 | -34,45 | -52,56 | -31,73 | -46,47 | -81,25 | -433,42 | -197,69 | 202,36 | -4,18 | -0,08 | 20,52 | 13,47 | |
| % af pengestrømmen | -117,01 | -508,93 | -1.282,11 | -305,64 | -160,62 | -116,77 | -62,18 | -78,86 | -296,73 | 11,11 | -16,84 | 16,85 | 52,25 | 379,52 | -67,95 | -158,81 | -2.956,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 16 | 24 | 33 | 41 | 35 | 30 | 12 | -6 | -11 | -15 | -10 | -6 | -2 | 1 | 4 | 8 |
| Ændring (%) | 98,93 | 49,73 | 33,88 | 25,31 | -13,67 | -15,84 | -60,62 | -153,95 | 72,02 | 41,87 | -32,08 | -47,22 | -62,66 | -125,30 | 637,03 | 109,22 | |
| % af pengestrømmen | 152,21 | 401,87 | 894,39 | 309,70 | 222,86 | 213,38 | 201,57 | 147,46 | -559,15 | 192,08 | 123,88 | 86,22 | 46,65 | 132,05 | 5,99 | 85,57 | 2.937,43 |
| Cash Flow | 5 | 4 | 3 | 11 | 18 | 17 | 15 | 8 | 1 | -6 | -12 | -12 | -12 | -2 | 9 | 4 | 0 |
| Ændring (%) | -24,66 | -32,72 | 286,64 | 74,14 | -9,84 | -10,91 | -46,17 | -85,77 | -600,75 | 119,97 | -2,40 | -2,46 | -86,81 | -658,04 | -48,43 | -93,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
