Pengestrømsopgørelse (TTM)
Merck KGaA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.562 | 4.859 | 4.616 | 4.240 | 4.204 | 4.289 | 4.259 | 4.272 | 4.042 | 3.746 | 3.784 | 3.966 | 4.205 | 4.408 | 4.586 | 4.107 | 3.813 | 3.872 | 3.932 |
| Ændring (%) | 6,51 | -5,00 | -8,15 | -0,85 | 2,02 | -0,70 | 0,31 | -5,38 | -7,32 | 1,01 | 4,81 | 6,03 | 4,83 | 4,04 | -10,44 | -7,16 | 1,55 | 1,55 | |
| % af pengestrømmen | 1.452,87 | -20.245,83 | 848,53 | -471,64 | -1.715,92 | 5.295,06 | -9.464,44 | 1.743,67 | 2.233,15 | 492,25 | 2.956,25 | 623,58 | 455,09 | 553,77 | 857,20 | -338,02 | -251,02 | -425,49 | 1.763,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.423 | -1.324 | -1.578 | -2.321 | -2.866 | -2.849 | -2.743 | -2.885 | -1.959 | -1.687 | -1.892 | -1.350 | -1.520 | -2.868 | -3.050 | -2.780 | -2.893 | -4.311 | -4.261 |
| Ændring (%) | -6,96 | 19,18 | 47,08 | 23,48 | -0,59 | -3,72 | 5,18 | -32,10 | -13,88 | 12,15 | -28,65 | 12,59 | 88,68 | 6,35 | -8,85 | 4,06 | 49,01 | -1,16 | |
| % af pengestrømmen | -453,18 | 5.516,67 | -290,07 | 258,18 | 1.169,80 | -3.517,28 | 6.095,56 | -1.177,55 | -1.082,32 | -221,68 | -1.478,12 | -212,26 | -164,50 | -360,30 | -570,09 | 228,81 | 190,45 | 473,74 | -1.910,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.815 | -3.565 | -2.504 | -2.825 | -1.598 | -1.377 | -1.555 | -1.116 | -1.863 | -1.256 | -1.732 | -1.963 | -1.743 | -713 | -985 | -2.487 | -2.384 | -408 | 628 |
| Ændring (%) | 26,64 | -29,76 | 12,82 | -43,43 | -13,83 | 12,93 | -28,23 | 66,94 | -32,58 | 37,90 | 13,34 | -11,21 | -59,09 | 38,15 | 152,49 | -4,14 | -82,89 | -253,92 | |
| % af pengestrømmen | -896,50 | 14.854,17 | -460,29 | 314,24 | 652,24 | -1.700,00 | 3.455,56 | -455,51 | -1.029,28 | -165,05 | -1.353,12 | -308,65 | -188,64 | -89,57 | -184,11 | 204,69 | 156,95 | 44,84 | 281,61 |
| Cash Flow | 314 | -24 | 544 | -899 | -245 | 81 | -45 | 245 | 181 | 761 | 128 | 636 | 924 | 796 | 535 | -1.215 | -1.519 | -910 | 223 |
| Ændring (%) | -107,64 | -2.366,67 | -265,26 | -72,75 | -133,06 | -155,56 | -644,44 | -26,12 | 320,44 | -83,18 | 396,88 | 45,28 | -13,85 | -32,79 | -327,10 | 25,02 | -40,09 | -124,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
