Pengestrømsopgørelse (TTM)
Multi-Chem Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 47 | 21 | -5 | 11 | 27 | 37 | 46 | 29 | 12 | 19 | 25 | 17 | 25 | 14 | 3 | 33 | 37 | 42 | 48 |
| Ændring (%) | 9,80 | -55,73 | -125,91 | -299,17 | 150,21 | 36,26 | 26,61 | -36,96 | -58,63 | 54,77 | 35,39 | -31,74 | 45,28 | -44,35 | -79,70 | 1.077,33 | 9,38 | 15,25 | 13,23 | |
| % af pengestrømmen | 177,78 | 276,03 | -5.296,19 | 30,26 | -193,81 | 399,01 | 291,37 | 251,97 | 431,62 | -248,91 | -3.243,13 | 684,11 | -221,42 | 718,45 | -141,96 | -12,23 | 688,63 | 340,11 | 285,17 | 253,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 69,75 | -32,24 | -47,58 | 29,43 | 22,74 | 34,93 | 25,89 | -19,15 | -23,69 | -33,55 | -50,48 | -2,59 | 1,00 | -44,41 | -79,88 | -194,12 | 300,00 | -196,09 | 204,07 | |
| % af pengestrømmen | -3,87 | -9,30 | 273,10 | 3,16 | 13,14 | -13,27 | -9,59 | -8,25 | -18,12 | 19,28 | 107,87 | -8,32 | 3,84 | -8,67 | 1,71 | 0,15 | 0,66 | 1,19 | -0,83 | -1,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -27 | -19 | -10 | -15 | -20 | -24 | -28 | -21 | -14 | -17 | -19 | -24 | -20 | -23 | -26 | -27 | -27 | -27 | -26 |
| Ændring (%) | 62,31 | -30,88 | -44,68 | 46,96 | 31,96 | 18,57 | 15,66 | -23,77 | -31,18 | 16,03 | 13,81 | 25,18 | -15,09 | 12,93 | 11,45 | 5,42 | 1,06 | -2,85 | -2,93 | |
| % af pengestrømmen | -69,33 | -159,13 | 4.767,26 | 58,16 | 274,80 | -298,37 | -189,60 | -149,78 | -310,26 | 297,66 | 2.907,43 | -515,57 | 306,03 | -580,38 | 232,73 | 110,14 | -555,06 | -253,30 | -179,03 | -136,57 |
| Cash Flow | 24 | 17 | -0 | -18 | -6 | 7 | 13 | 18 | 7 | -5 | -1 | 4 | -8 | 4 | -10 | -23 | 5 | 11 | 15 | 19 |
| Ændring (%) | -29,28 | -102,31 | 4.434,52 | -68,90 | -221,53 | 86,59 | 46,41 | -63,20 | -171,73 | -88,12 | -741,83 | -310,89 | -144,77 | -381,63 | 135,51 | -120,92 | 121,46 | 37,46 | 27,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
