Pengestrømsopgørelse (TTM)
Moncler S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 540 | 703 | 865 | 774 | 683 | 673 | 663 | 729 | 795 | 855 | 915 | 1.000 | 1.085 | 1.037 | 990 | 939 | 889 | 925 | 961 |
| Ændring (%) | 30,10 | 23,14 | -10,56 | -11,80 | -1,47 | -1,49 | 10,03 | 9,11 | 7,51 | 6,98 | 9,29 | 8,50 | -4,39 | -4,60 | -5,08 | -5,36 | 4,03 | 3,87 | |
| % af pengestrømmen | -151,97 | -295,14 | -716,51 | 8.223,28 | 489,02 | 613,89 | 833,02 | 1.251,66 | 2.152,89 | 1.114,26 | 784,99 | 551,15 | 440,49 | 476,37 | 523,07 | 545,15 | 572,02 | 954,79 | 2.507,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -600 | -611 | -621 | -366 | -111 | -139 | -167 | -184 | -200 | -221 | -243 | -271 | -299 | -283 | -267 | -205 | -143 | -222 | -300 |
| Ændring (%) | 1,76 | 1,73 | -41,04 | -69,60 | 25,02 | 20,01 | 9,87 | 8,98 | 10,65 | 9,62 | 11,54 | 10,35 | -5,23 | -5,52 | -23,27 | -30,32 | 54,92 | 35,45 | |
| % af pengestrømmen | 168,87 | 256,54 | 514,55 | -3.892,81 | -79,79 | -127,08 | -210,08 | -315,20 | -541,51 | -288,45 | -208,22 | -149,20 | -121,28 | -130,00 | -141,37 | -119,11 | -92,01 | -228,72 | -783,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -308 | -326 | -345 | -372 | -400 | -395 | -391 | -455 | -519 | -524 | -528 | -528 | -528 | -531 | -535 | -559 | -582 | -592 | -602 |
| Ændring (%) | 6,07 | 5,72 | 7,88 | 7,31 | -1,04 | -1,06 | 16,35 | 14,05 | 0,85 | 0,85 | -0,04 | -0,04 | 0,72 | 0,71 | 4,40 | 4,21 | 1,72 | 1,69 | |
| % af pengestrømmen | 86,60 | 137,13 | 285,82 | -3.956,57 | -286,27 | -360,91 | -491,90 | -781,56 | -1.405,13 | -682,23 | -453,06 | -290,95 | -214,24 | -244,07 | -282,90 | -324,29 | -374,68 | -611,52 | -1.572,31 |
| Cash Flow | -355 | -238 | -121 | 9 | 140 | 110 | 80 | 58 | 37 | 77 | 117 | 181 | 246 | 218 | 189 | 172 | 155 | 97 | 38 |
| Ændring (%) | -33,01 | -49,28 | -107,79 | 1.383,13 | -21,51 | -27,41 | -26,77 | -36,56 | 107,72 | 51,86 | 55,66 | 35,76 | -11,59 | -13,11 | -8,93 | -9,80 | -37,68 | -60,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
