Pengestrømsopgørelse (TTM)
Morinaga Milk Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.765 | 38.544 | 46.631 | 40.268 | 23.836 | 19.382 | 39.018 | 56.583 | 6.649 | -12.456 |
| Ændring (%) | 25,29 | 20,98 | -13,65 | -40,81 | -18,69 | 101,31 | 45,02 | -88,25 | -287,34 | |
| % af pengestrømmen | 363,31 | 362,53 | 387,62 | 926,34 | -451,78 | -772,19 | 79,62 | 129,92 | -16,71 | 34,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.020 | -25.305 | -16.969 | 8.371 | 5.688 | -25.463 | 31.967 | 25.223 | -40.573 | -18.786 |
| Ændring (%) | 110,52 | -32,94 | -149,33 | -32,05 | -547,66 | -225,54 | -21,10 | -260,86 | -53,70 | |
| % af pengestrømmen | -141,95 | -238,01 | -141,06 | 192,57 | -107,81 | 1.014,46 | 65,23 | 57,91 | 102,00 | 52,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.299 | -2.627 | -17.673 | -44.522 | -35.384 | 2.925 | -22.682 | -38.624 | -6.303 | -5.028 |
| Ændring (%) | -74,49 | 572,74 | 151,92 | -20,52 | -108,27 | -875,45 | 70,28 | -83,68 | -20,23 | |
| % af pengestrømmen | -121,62 | -24,71 | -146,91 | -1.024,20 | 670,66 | -116,53 | -46,29 | -88,68 | 15,85 | 13,98 |
| Cash Flow | 8.468 | 10.632 | 12.030 | 4.347 | -5.276 | -2.510 | 49.005 | 43.552 | -39.779 | -35.969 |
| Ændring (%) | 25,56 | 13,15 | -63,87 | -221,37 | -52,43 | -2.052,39 | -11,13 | -191,34 | -9,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
