Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mainova AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 258 | 228 | 197 | 193 | 188 | 164 | 139 | 72 | 6 | 116 | 227 | 271 | 315 | 376 | 437 | 502 | 567 |
| Ændring (%) | -11,84 | -13,43 | -2,23 | -2,29 | -13,07 | -15,04 | -47,92 | -92,00 | 1.907,58 | 95,02 | 19,61 | 16,40 | 19,33 | 16,20 | 14,78 | 12,88 | |
| % af pengestrømmen | -31.362,45 | -8.813,23 | -4.538,17 | 6.910,66 | 1.898,11 | 4.548,07 | -5.108,05 | -954,75 | -46,52 | -2.067,77 | 18.821,35 | 25.109,17 | 33.036,44 | 1.724,13 | 1.024,10 | 1.952,10 | 6.493,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -66 | -69 | -62 | -55 | -157 | -260 | -363 | -465 | -456 | -448 | -440 | -432 | -441 | -451 | -423 | -396 |
| Ændring (%) | 3,86 | 3,72 | -10,24 | -11,41 | 187,74 | 65,25 | 39,49 | 28,31 | -1,86 | -1,89 | -1,75 | -1,78 | 2,14 | 2,10 | -6,08 | -6,48 | |
| % af pengestrømmen | 7.752,61 | 2.566,48 | 1.583,25 | -2.213,58 | -551,25 | -4.372,24 | 9.551,01 | 4.781,09 | 3.738,02 | 8.123,02 | -37.194,68 | -40.757,85 | -45.250,05 | -2.021,46 | -1.055,02 | -1.645,45 | -4.534,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -195 | -164 | -133 | -128 | -124 | -3 | 118 | 283 | 447 | 335 | 222 | 175 | 128 | 92 | 56 | -58 | -172 |
| Ændring (%) | -15,97 | -19,01 | -3,39 | -3,51 | -97,79 | -4.432,61 | 139,08 | 58,17 | -25,11 | -33,54 | -21,27 | -27,01 | -28,12 | -39,13 | -204,19 | 195,98 | |
| % af pengestrømmen | 23.675,46 | 6.341,27 | 3.054,92 | -4.597,08 | -1.246,87 | -75,83 | -4.342,96 | -3.726,35 | -3.591,51 | -5.955,25 | 18.473,34 | 16.222,09 | 13.383,87 | 420,73 | 130,92 | -226,52 | -1.975,71 |
| Cash Flow | -1 | -3 | -4 | 3 | 10 | 4 | -3 | -8 | -12 | -6 | 1 | 1 | 1 | 22 | 43 | 26 | 9 |
| Ændring (%) | 213,73 | 68,13 | -164,20 | 255,76 | -63,72 | -175,65 | 178,65 | 64,11 | -54,84 | -121,43 | -10,34 | -11,53 | 2.186,49 | 95,63 | -39,78 | -66,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
