Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metcash Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 424 | 373 | 402 | 432 | 371 | 310 | 341 | 373 | 437 | 501 | 483 | 456 | 429 | 484 | 539 | 588 | 637 |
| Ændring (%) | -12,12 | 8,00 | 7,40 | -14,17 | -16,51 | 10,15 | 9,22 | 17,19 | 14,67 | -3,63 | -5,56 | -5,89 | 12,84 | 11,38 | 9,12 | 8,36 | |
| % af pengestrømmen | -702,73 | 1.250,67 | 8.131,31 | -2.172,36 | -447,32 | -212,19 | -423,39 | -2.451,97 | 3.438,98 | 1.233,50 | 6.187,18 | 15.191,67 | -23.827,78 | -6.768,53 | -4.312,00 | -7.086,14 | -15.543,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -143 | -115 | -118 | -122 | -142 | -162 | -159 | -157 | -139 | -122 | -288 | -485 | -683 | -583 | -483 | -301 | -119 |
| Ændring (%) | -19,74 | 2,87 | 2,79 | 16,35 | 14,05 | -1,52 | -1,54 | -11,05 | -12,42 | 135,98 | 68,55 | 40,67 | -14,64 | -17,14 | -37,68 | -60,45 | |
| % af pengestrømmen | 237,61 | -386,24 | -2.391,92 | 611,56 | 170,71 | 110,62 | 197,33 | 1.030,26 | -1.096,85 | -300,49 | -3.691,03 | -16.175,00 | 37.922,22 | 8.149,65 | 3.862,40 | 3.625,30 | 2.902,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -341 | -228 | -279 | -330 | -312 | -294 | -263 | -231 | -285 | -338 | -187 | 32 | 252 | 92 | -69 | -296 | -522 |
| Ændring (%) | -33,21 | 22,54 | 18,40 | -5,48 | -5,79 | -10,70 | -11,99 | 23,11 | 18,77 | -44,74 | -117,39 | 675,08 | -63,64 | -175,00 | 330,20 | 76,76 | |
| % af pengestrømmen | 565,12 | -764,43 | -5.639,39 | 1.660,80 | 376,61 | 201,58 | 326,05 | 1.521,71 | -2.242,13 | -833,00 | -2.396,15 | 1.083,33 | -13.994,44 | -1.281,12 | 549,60 | 3.560,84 | 12.741,46 |
| Cash Flow | -60 | 30 | 5 | -20 | -83 | -146 | -81 | -15 | 13 | 41 | 8 | 3 | -2 | -7 | -12 | -8 | -4 |
| Ændring (%) | -149,38 | -83,39 | -502,02 | 316,83 | 76,01 | -44,79 | -81,14 | -183,55 | 219,69 | -80,79 | -61,54 | -160,00 | 297,22 | 74,83 | -33,60 | -50,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
