Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -29 | -28 | -18 | -7 | -6 | -5 | -20 | -34 | -43 | -49 | -46 | -42 | -28 | -21 | -20 | -20 | -30 | -33 | -33 | -33 |
| Ændring (%) | -1,93 | -37,15 | -59,12 | -14,02 | -16,31 | 273,98 | 73,26 | 27,62 | 12,69 | -4,88 | -9,72 | -32,56 | -25,26 | -5,95 | 0,75 | 50,83 | 8,71 | 1,03 | -0,76 | |
| % af pengestrømmen | -162,11 | -397,94 | -58,98 | -13,67 | -10,09 | -7,40 | -105,48 | 100,80 | 89,56 | 82,45 | 82,15 | 81,08 | 111,77 | 196,38 | 178,28 | -58,10 | -167,86 | -265,20 | -239,98 | 105,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -76,06 | -57,12 | -133,23 | 48,83 | 32,81 | -115,56 | 742,75 | 135,70 | 52,72 | -51,41 | -65,80 | -90,36 | -1.415,95 | 67,06 | -0,14 | -0,00 | -0,00 | -54,36 | 0,31 | |
| % af pengestrømmen | 35,03 | 20,99 | 2,12 | -0,40 | -0,51 | -0,59 | 0,35 | -1,64 | -2,69 | -3,36 | -1,71 | -0,64 | -0,13 | 3,89 | 6,28 | -2,03 | -3,88 | -5,65 | -2,31 | 1,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41 | 35 | 49 | 63 | 70 | 78 | 39 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 55 | 46 | 46 | 47 | -0 |
| Ændring (%) | -15,25 | 40,96 | 29,06 | 11,44 | 10,27 | -50,42 | -101,68 | -59,72 | -176,62 | 90,31 | 67,64 | 1.190,71 | -3,19 | 0,00 | 585,90 | -15,54 | -0,09 | 0,91 | -100,74 | |
| % af pengestrømmen | 229,94 | 487,74 | 162,15 | 118,62 | 113,49 | 109,64 | 207,28 | 1,92 | 0,54 | -0,34 | -0,67 | -1,23 | -32,55 | -74,09 | -71,52 | 158,68 | 256,69 | 372,72 | 336,90 | 1,11 |
| Cash Flow | 18 | 7 | 30 | 53 | 62 | 71 | 19 | -34 | -48 | -59 | -57 | -52 | -25 | -11 | -11 | 34 | 18 | 12 | 14 | -31 |
| Ændring (%) | -60,05 | 324,00 | 76,41 | 16,48 | 14,15 | -73,77 | -281,31 | 43,63 | 22,42 | -4,54 | -8,53 | -51,07 | -57,46 | 3,60 | -409,15 | -47,79 | -31,19 | 11,65 | -326,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
