Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marriott Vacations Worldwide Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 360 | 299 | 361 | 520 | 444 | 343 | 532 | 413 | 420 | 522 | 343 | 331 | 291 | 232 | 285 | 238 | 188 | 205 | 210 | 132 |
| Ændring (%) | -16,94 | 20,74 | 44,04 | -14,62 | -22,75 | 55,10 | -22,37 | 1,69 | 24,29 | -34,29 | -3,50 | -12,08 | -20,27 | 22,84 | -16,49 | -21,01 | 9,04 | 2,44 | -37,14 | |
| % af pengestrømmen | 68,83 | 102,75 | 228,48 | 67,27 | -304,11 | -181,48 | -100,76 | -38,45 | -123,89 | 1.023,53 | -451,32 | -262,70 | -727,50 | -82,86 | -1.187,50 | -1.034,78 | 427,27 | -445,65 | -333,33 | 1.200,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | -32 | -19 | -170 | -195 | -213 | -215 | -22 | 23 | 16 | -11 | -52 | -118 | -112 | -144 | -147 | -133 | -115 | -64 | -70 |
| Ændring (%) | -366,67 | -40,62 | 794,74 | 14,71 | 9,23 | 0,94 | -89,77 | -204,55 | -30,43 | -168,75 | 372,73 | 126,92 | -5,08 | 28,57 | 2,08 | -9,52 | -13,53 | -44,35 | 9,38 | |
| % af pengestrømmen | 2,29 | -11,00 | -12,03 | -21,99 | 133,56 | 112,70 | 40,72 | 2,05 | -6,78 | 31,37 | 14,47 | 41,27 | 295,00 | 40,00 | 600,00 | 639,13 | -302,27 | 250,00 | 101,59 | -636,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 154 | 23 | -190 | 419 | -397 | -317 | -844 | -1.461 | -777 | -486 | -408 | -407 | -215 | -401 | -164 | -111 | -13 | -132 | -207 | -54 |
| Ændring (%) | -85,06 | -926,09 | -320,53 | -194,75 | -20,15 | 166,25 | 73,10 | -46,82 | -37,45 | -16,05 | -0,25 | -47,17 | 86,51 | -59,10 | -32,32 | -88,29 | 915,38 | 56,82 | -73,91 | |
| % af pengestrømmen | 29,45 | 7,90 | -120,25 | 54,20 | 271,92 | 167,72 | 159,85 | 136,03 | 229,20 | -952,94 | 536,84 | 323,02 | 537,50 | 143,21 | 683,33 | 482,61 | -29,55 | 286,96 | 328,57 | -490,91 |
| Cash Flow | 523 | 291 | 158 | 773 | -146 | -189 | -528 | -1.074 | -339 | 51 | -76 | -126 | -40 | -280 | -24 | -23 | 44 | -46 | -63 | 11 |
| Ændring (%) | -44,36 | -45,70 | 389,24 | -118,89 | 29,45 | 179,37 | 103,41 | -68,44 | -115,04 | -249,02 | 65,79 | -68,25 | 600,00 | -91,43 | -4,17 | -291,30 | -204,55 | 36,96 | -117,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
