Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marcus & Millichap, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 123 | 166 | 256 | 208 | 171 | 145 | 14 | -20 | -29 | -62 | -72 | -22 | -28 | -20 | 22 | 20 | 40 | 77 | 67 |
| Ændring (%) | 34,48 | 54,21 | -18,54 | -18,17 | -15,28 | -90,57 | -247,06 | 46,22 | 110,57 | 17,37 | -69,29 | 25,09 | -27,20 | -207,19 | -8,38 | 101,38 | 92,31 | -13,48 | |
| % af pengestrømmen | 163,37 | 153,80 | 184,12 | 221,81 | -909,22 | -1.424,97 | -9,32 | 22,86 | 72,48 | 132,17 | 111,23 | 16,18 | 301,56 | 39,37 | -125,46 | 33,63 | -52,69 | -139,18 | 786,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -52 | -108 | -105 | -123 | -84 | -54 | 56 | 85 | 106 | 75 | -64 | 51 | 1 | -10 | 69 | -79 | -94 | -4 |
| Ændring (%) | 21,14 | 109,87 | -3,55 | 17,77 | -31,86 | -35,64 | -204,49 | 50,67 | 24,80 | -29,40 | -185,61 | -180,00 | -97,19 | -787,16 | -795,49 | -214,36 | 19,89 | -95,95 | |
| % af pengestrømmen | -56,42 | -47,85 | -77,96 | -111,20 | 655,98 | 826,83 | 36,90 | -64,33 | -210,17 | -227,13 | -114,97 | 46,62 | -555,66 | -2,80 | 57,21 | 116,43 | 103,57 | 170,57 | -45,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -7 | -6 | -7 | -63 | -68 | -106 | -124 | -96 | -91 | -68 | -51 | -33 | -33 | -29 | -29 | -37 | -38 | -55 |
| Ændring (%) | 20,82 | -10,21 | 24,11 | 762,51 | 6,71 | 56,12 | 17,12 | -22,32 | -5,13 | -25,71 | -24,40 | -36,41 | 0,53 | -12,08 | 1,99 | 27,47 | 1,20 | 44,25 | |
| % af pengestrømmen | -7,22 | -6,11 | -4,26 | -7,82 | 337,69 | 666,59 | 72,17 | 141,02 | 237,51 | 195,11 | 103,93 | 37,22 | 352,62 | 63,56 | 166,14 | -49,58 | 49,16 | 68,35 | -643,89 |
| Cash Flow | 76 | 108 | 139 | 94 | -19 | -10 | -146 | -88 | -40 | -47 | -65 | -137 | -9 | -51 | -17 | 59 | -76 | -55 | 8 |
| Ændring (%) | 42,84 | 28,82 | -32,38 | -119,96 | -45,94 | 1.342,05 | -40,06 | -53,88 | 15,48 | 39,47 | 111,10 | -93,29 | 457,68 | -66,36 | -441,74 | -228,56 | -27,20 | -115,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
