Pengestrømsopgørelse (TTM)
CapitaLand Integrated Commercial Trust Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 731 | 836 | 828 | 846 | 864 | 944 | 1.024 | 1.055 | 1.086 | 1.083 | 1.080 | 1.065 | 1.050 | 1.047 | 1.044 | 1.061 | 1.078 | 1.087 | 1.097 |
| Ændring (%) | 14,31 | -0,99 | 2,20 | 2,15 | 9,24 | 8,45 | 3,04 | 2,95 | -0,27 | -0,27 | -1,38 | -1,40 | -0,28 | -0,28 | 1,61 | 1,58 | 0,89 | 0,88 | |
| % af pengestrømmen | 271,80 | 287,67 | 455,90 | 2.897,68 | -701,60 | -786,85 | -876,79 | -2.352,05 | 4.012,01 | -2.685,56 | -1.002,65 | -992,07 | -981,43 | -2.292,98 | 6.668,78 | 5.525,38 | 4.738,28 | 13.697,47 | -15.969,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -969 | -824 | 256 | -148 | -552 | -739 | -926 | -502 | -77 | -58 | -39 | -61 | -82 | -302 | -521 | -515 | -510 | -582 | -654 |
| Ændring (%) | -14,91 | -131,11 | -157,62 | 273,55 | 33,90 | 25,32 | -45,83 | -84,60 | -24,83 | -33,03 | 56,07 | 35,93 | 265,55 | 72,64 | -0,99 | -1,00 | 14,07 | 12,33 | |
| % af pengestrømmen | -360,05 | -283,68 | 141,26 | -506,19 | 448,17 | 616,11 | 793,26 | 1.118,75 | -285,39 | 144,00 | 36,10 | 56,53 | 77,10 | 660,28 | -3.324,59 | -2.684,23 | -2.243,42 | -7.332,20 | 9.518,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 506 | 279 | -902 | -669 | -435 | -325 | -214 | -598 | -981 | -1.065 | -1.149 | -1.112 | -1.075 | -791 | -508 | -526 | -545 | -497 | -450 |
| Ændring (%) | -44,91 | -423,51 | -25,89 | -34,93 | -25,39 | -34,02 | 179,03 | 64,16 | 8,52 | 7,85 | -3,22 | -3,33 | -26,36 | -35,80 | 3,62 | 3,49 | -8,70 | -9,52 | |
| % af pengestrømmen | 188,24 | 96,01 | -497,16 | -2.291,49 | 353,42 | 270,75 | 183,53 | 1.333,30 | -3.626,61 | 2.641,56 | 1.066,54 | 1.035,54 | 1.004,34 | 1.732,70 | -3.244,19 | -2.741,15 | -2.394,87 | -6.265,27 | 6.551,19 |
| Cash Flow | 269 | 291 | 182 | 29 | -123 | -120 | -117 | -45 | 27 | -40 | -108 | -107 | -107 | -46 | 16 | 19 | 23 | 8 | -7 |
| Ændring (%) | 8,00 | -37,52 | -83,92 | -521,91 | -2,60 | -2,67 | -61,59 | -160,35 | -248,99 | 167,12 | -0,33 | -0,33 | -57,32 | -134,29 | 22,63 | 18,46 | -65,10 | -186,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
