Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sugai Chemical Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 741 | 1.441 | 857 | 931 | 1.166 | 1.190 | 1.349 | 71 | 154 |
| Ændring (%) | 94,47 | -40,53 | 8,63 | 25,24 | 2,06 | 13,36 | -94,74 | 116,90 | |
| % af pengestrømmen | -233,02 | -1.485,57 | -952,22 | -355,34 | 295,94 | 397,99 | -870,32 | -22,12 | -43,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.017 | -948 | -659 | -658 | -578 | -495 | -425 | -543 | -841 |
| Ændring (%) | -6,78 | -30,49 | -0,15 | -12,16 | -14,36 | -14,14 | 27,76 | 54,88 | |
| % af pengestrømmen | 319,81 | 977,32 | 732,22 | 251,15 | -146,70 | -165,55 | 274,19 | 169,16 | 238,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -66 | -595 | -298 | -537 | -191 | -396 | -1.076 | 149 | 331 |
| Ændring (%) | 801,52 | -49,92 | 80,20 | -64,43 | 107,33 | 171,72 | -113,85 | 122,15 | |
| % af pengestrømmen | 20,75 | 613,40 | 331,11 | 204,96 | -48,48 | -132,44 | 694,19 | -46,42 | -93,77 |
| Cash Flow | -318 | -97 | -90 | -262 | 394 | 299 | -155 | -321 | -353 |
| Ændring (%) | -69,50 | -7,22 | 191,11 | -250,38 | -24,11 | -151,84 | 107,10 | 9,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
