Pengestrømsopgørelse (TTM)
iZafe Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | -27 | -33 | -32 | -31 | -28 | -21 | -20 | -16 | -15 | -11 | -11 | -13 | -13 | -12 | -14 | -12 | -12 | -15 |
| Ændring (%) | -3,34 | 22,85 | -4,13 | -4,46 | -8,45 | -23,60 | -8,57 | -17,61 | -5,46 | -26,34 | -0,84 | 17,04 | 0,45 | -10,86 | 21,89 | -14,71 | -0,19 | 19,93 | |
| % af pengestrømmen | -355,39 | 370,64 | -207,03 | 2.009,32 | 914,91 | 2.019,05 | 126,03 | -517,79 | -217,02 | -174,27 | -272,34 | 77,28 | 120,80 | 234,26 | 317,54 | 3.895,90 | 3.102,55 | -753,98 | 3.051,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -99,25 | -238,06 | 316,82 | 118,05 | 27,15 | 1,50 | -17,61 | -26,74 | -34,59 | 47,02 | 7,55 | -22,46 | 7,65 | -21,79 | -22,09 | -5,14 | -371,69 | 4,63 | |
| % af pengestrømmen | 258,90 | -2,11 | -1,32 | 55,82 | 58,01 | 177,79 | 14,74 | -54,58 | -20,34 | -11,30 | -35,25 | 10,85 | 11,23 | 23,35 | 27,77 | 217,76 | 192,86 | 127,58 | -450,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 20 | 50 | 31 | 29 | 29 | 7 | 25 | 25 | 25 | 17 | -2 | 3 | 9 | 9 | 15 | 13 | 12 | 12 |
| Ændring (%) | 26,66 | 152,54 | -37,05 | -6,80 | -0,35 | -76,20 | 266,98 | -1,37 | -0,34 | -32,73 | -110,18 | -301,98 | 154,88 | 2,36 | 62,55 | -14,73 | -6,63 | 2,03 | |
| % af pengestrømmen | 196,48 | -268,53 | 308,35 | -1.965,14 | -872,92 | -2.096,84 | -40,78 | 672,37 | 337,37 | 285,57 | 407,60 | 11,87 | -32,03 | -157,60 | -245,30 | -4.013,66 | -3.195,41 | 726,40 | -2.501,47 |
| Cash Flow | 8 | -7 | 16 | -2 | -3 | -1 | -17 | 4 | 7 | 9 | 4 | -14 | -11 | -6 | -4 | -0 | -0 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | -192,68 | -319,93 | -109,88 | 109,82 | -58,51 | 1.123,94 | -122,26 | 96,57 | 17,74 | -52,87 | -449,48 | -25,12 | -48,20 | -34,24 | -90,07 | 7,10 | -510,71 | -129,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
